- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成26年9月17日現在) | 第8期 (平成27年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 216,960,421 | 205,700,402 | |
| コール・ローン | 769,581,124 | 913,176,963 | |
| 株式 | 5,810,066,345 | 6,351,884,907 | |
| 未収入金 | 10,040,933 | - | |
| 未収配当金 | 6,980,332 | 7,603,536 | |
| 流動資産合計 | 6,813,629,155 | 7,478,365,808 | |
| 資産合計 | 6,813,629,155 | 7,478,365,808 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 621,832,776 | 806,742,248 | |
| 未払解約金 | 3,205,827 | 12,962,598 | |
| 未払受託者報酬 | 2,386,327 | 2,551,346 | |
| 未払委託者報酬 | 54,545,748 | 58,317,305 | |
| その他未払費用 | 403,972 | 412,449 | |
| 流動負債合計 | 682,374,650 | 880,985,946 | |
| 負債合計 | 682,374,650 | 880,985,946 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,145,551,842 | 4,033,711,244 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,985,702,663 | 2,563,668,618 | |
| 純資産合計 | 6,131,254,505 | 6,597,379,862 | |
| 負債純資産合計 | 6,813,629,155 | 7,478,365,808 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
