有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2020年3月17日現在) | 第19期 (2020年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,694,910 | 67,781,836 |
| 金銭信託 | 4,568,785 | 14,052,475 |
| コール・ローン | 84,607,131 | 161,522,695 |
| 株式 | 2,511,469,027 | 2,806,831,414 |
| 未収入金 | 2,377,874 | - |
| 未収配当金 | 5,327,692 | 4,037,834 |
| 流動資産合計 | 2,632,045,419 | 3,054,226,254 |
| 資産合計 | 2,632,045,419 | 3,054,226,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 120,997,833 |
| 未払解約金 | 8,332,731 | 1,231,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,725 | 1,176,760 |
| 未払委託者報酬 | 27,583,486 | 26,898,561 |
| その他未払費用 | 137,278 | 135,385 |
| 流動負債合計 | 37,260,220 | 150,440,226 |
| 負債合計 | 37,260,220 | 150,440,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,567,670,352 | 2,419,956,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,114,847 | 483,829,357 |
| 純資産合計 | 2,594,785,199 | 2,903,786,028 |
| 負債純資産合計 | 2,632,045,419 | 3,054,226,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
