有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年3月17日現在 | 第21期 2021年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,778,843 | 94,343,408 |
| 金銭信託 | 5,899,673 | 2,001,951 |
| コール・ローン | 159,291,110 | 258,583,874 |
| 株式 | 2,665,640,886 | 2,676,497,889 |
| 未収配当金 | 6,058,383 | 3,217,135 |
| 流動資産合計 | 2,878,668,895 | 3,034,644,257 |
| 資産合計 | 2,878,668,895 | 3,034,644,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,537,748 | 197,643,875 |
| 未払解約金 | 1,196,087 | 332,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,976 | 1,138,220 |
| 未払委託者報酬 | 24,640,667 | 26,017,381 |
| その他未払費用 | 124,225 | 130,476 |
| 流動負債合計 | 118,576,703 | 225,262,407 |
| 負債合計 | 118,576,703 | 225,262,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,288,443,706 | 2,196,043,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,648,486 | 613,338,794 |
| (分配準備積立金) | 117,596,817 | 268,688,310 |
| 元本等合計 | 2,760,092,192 | 2,809,381,850 |
| 純資産合計 | 2,760,092,192 | 2,809,381,850 |
| 負債純資産合計 | 2,878,668,895 | 3,034,644,257 |
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