有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年3月18日現在 | 第27期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,613,880 | 71,488,609 |
| 金銭信託 | 61,025,880 | 112,687,503 |
| コール・ローン | 305,237,637 | 252,016,800 |
| 株式 | 3,134,272,375 | 2,925,147,298 |
| 未収配当金 | 7,473,039 | 3,189,975 |
| 流動資産合計 | 3,615,622,811 | 3,364,530,185 |
| 資産合計 | 3,615,622,811 | 3,364,530,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,965,182 | 233,920,430 |
| 未払解約金 | 1,493,764 | 287,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,362 | 1,332,109 |
| 未払委託者報酬 | 30,797,701 | 30,449,265 |
| その他未払費用 | 152,126 | 149,664 |
| 流動負債合計 | 322,756,135 | 266,139,334 |
| 負債合計 | 322,756,135 | 266,139,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,408,043,190 | 2,339,204,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,823,486 | 759,186,551 |
| (分配準備積立金) | 252,062,163 | 132,985,552 |
| 元本等合計 | 3,292,866,676 | 3,098,390,851 |
| 純資産合計 | 3,292,866,676 | 3,098,390,851 |
| 負債純資産合計 | 3,615,622,811 | 3,364,530,185 |
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