有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2019年3月18日現在) | 第17期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,413,773 | 30,911,404 |
| 金銭信託 | 1,038,496 | 34,752,355 |
| コール・ローン | 201,208,223 | 122,789,753 |
| 株式 | 3,238,724,767 | 2,943,854,278 |
| 未収配当金 | 6,771,917 | 5,076,631 |
| 流動資産合計 | 3,550,157,176 | 3,137,384,421 |
| 資産合計 | 3,550,157,176 | 3,137,384,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,299,294 | 55,626,829 |
| 未払解約金 | 3,569,536 | 2,864,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,196 | 1,215,690 |
| 未払委託者報酬 | 30,679,608 | 27,787,856 |
| その他未払費用 | 150,317 | 138,333 |
| 流動負債合計 | 154,040,951 | 87,633,166 |
| 負債合計 | 154,040,951 | 87,633,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,482,356 | 2,781,341,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,633,869 | 268,409,780 |
| 純資産合計 | 3,396,116,225 | 3,049,751,255 |
| 負債純資産合計 | 3,550,157,176 | 3,137,384,421 |
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