有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 (平成27年3月17日現在) | 第9期 (平成27年9月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 205,700,402 | 147,854,468 | |
| コール・ローン | 913,176,963 | 973,528,982 | |
| 株式 | 6,351,884,907 | 6,668,552,450 | |
| 未収入金 | - | 90,027,326 | |
| 未収配当金 | 7,603,536 | 8,405,104 | |
| 流動資産合計 | 7,478,365,808 | 7,888,368,330 | |
| 資産合計 | 7,478,365,808 | 7,888,368,330 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,981 | |
| 未払収益分配金 | 806,742,248 | 724,832,793 | |
| 未払解約金 | 12,962,598 | - | |
| 未払受託者報酬 | 2,551,346 | 2,869,825 | |
| 未払委託者報酬 | 58,317,305 | 65,597,010 | |
| その他未払費用 | 412,449 | 275,484 | |
| 流動負債合計 | 880,985,946 | 793,626,093 | |
| 負債合計 | 880,985,946 | 793,626,093 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,033,711,244 | 4,832,218,624 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,563,668,618 | 2,262,523,613 | |
| 純資産合計 | 6,597,379,862 | 7,094,742,237 | |
| 負債純資産合計 | 7,478,365,808 | 7,888,368,330 | |
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