有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年9月19日現在 | 第26期 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,005,676 | 107,613,880 |
| 金銭信託 | 7,909,390 | 61,025,880 |
| コール・ローン | 388,007,501 | 305,237,637 |
| 株式 | 3,428,105,565 | 3,134,272,375 |
| 未収配当金 | 3,781,054 | 7,473,039 |
| 流動資産合計 | 3,905,809,186 | 3,615,622,811 |
| 資産合計 | 3,905,809,186 | 3,615,622,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 286,528,868 | 288,965,182 |
| 未払解約金 | 51,154,585 | 1,493,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,117 | 1,347,362 |
| 未払委託者報酬 | 34,266,456 | 30,797,701 |
| その他未払費用 | 167,950 | 152,126 |
| 流動負債合計 | 373,616,976 | 322,756,135 |
| 負債合計 | 373,616,976 | 322,756,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,807,892 | 2,408,043,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 927,384,318 | 884,823,486 |
| (分配準備積立金) | 257,691,363 | 252,062,163 |
| 元本等合計 | 3,532,192,210 | 3,292,866,676 |
| 純資産合計 | 3,532,192,210 | 3,292,866,676 |
| 負債純資産合計 | 3,905,809,186 | 3,615,622,811 |
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