有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2020年9月17日現在) | 第20期 (2021年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,781,836 | 41,778,843 |
| 金銭信託 | 14,052,475 | 5,899,673 |
| コール・ローン | 161,522,695 | 159,291,110 |
| 株式 | 2,806,831,414 | 2,665,640,886 |
| 未収配当金 | 4,037,834 | 6,058,383 |
| 流動資産合計 | 3,054,226,254 | 2,878,668,895 |
| 資産合計 | 3,054,226,254 | 2,878,668,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,997,833 | 91,537,748 |
| 未払解約金 | 1,231,687 | 1,196,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,760 | 1,077,976 |
| 未払委託者報酬 | 26,898,561 | 24,640,667 |
| その他未払費用 | 135,385 | 124,225 |
| 流動負債合計 | 150,440,226 | 118,576,703 |
| 負債合計 | 150,440,226 | 118,576,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,956,671 | 2,288,443,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,829,357 | 471,648,486 |
| 純資産合計 | 2,903,786,028 | 2,760,092,192 |
| 負債純資産合計 | 3,054,226,254 | 2,878,668,895 |
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