有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2024年9月17日現在 | 第28期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,488,609 | 55,856,665 |
| 金銭信託 | 112,687,503 | 43,948,949 |
| コール・ローン | 252,016,800 | 160,230,578 |
| 株式 | 2,925,147,298 | 2,432,098,524 |
| 未収配当金 | 3,189,975 | 6,206,877 |
| 流動資産合計 | 3,364,530,185 | 2,698,341,593 |
| 資産合計 | 3,364,530,185 | 2,698,341,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,920,430 | 128,229,389 |
| 未払解約金 | 287,866 | 1,567,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,109 | 1,129,062 |
| 未払委託者報酬 | 30,449,265 | 25,808,066 |
| その他未払費用 | 149,664 | 129,181 |
| 流動負債合計 | 266,139,334 | 156,862,963 |
| 負債合計 | 266,139,334 | 156,862,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,339,204,300 | 2,137,156,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,186,551 | 404,322,133 |
| (分配準備積立金) | 132,985,552 | - |
| 元本等合計 | 3,098,390,851 | 2,541,478,630 |
| 純資産合計 | 3,098,390,851 | 2,541,478,630 |
| 負債純資産合計 | 3,364,530,185 | 2,698,341,593 |
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