有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2019年9月17日現在) | 第18期 (2020年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,911,404 | 23,694,910 |
| 金銭信託 | 34,752,355 | 4,568,785 |
| コール・ローン | 122,789,753 | 84,607,131 |
| 株式 | 2,943,854,278 | 2,511,469,027 |
| 未収入金 | - | 2,377,874 |
| 未収配当金 | 5,076,631 | 5,327,692 |
| 流動資産合計 | 3,137,384,421 | 2,632,045,419 |
| 資産合計 | 3,137,384,421 | 2,632,045,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,626,829 | - |
| 未払解約金 | 2,864,458 | 8,332,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,690 | 1,206,725 |
| 未払委託者報酬 | 27,787,856 | 27,583,486 |
| その他未払費用 | 138,333 | 137,278 |
| 流動負債合計 | 87,633,166 | 37,260,220 |
| 負債合計 | 87,633,166 | 37,260,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,341,475 | 2,567,670,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,409,780 | 27,114,847 |
| 純資産合計 | 3,049,751,255 | 2,594,785,199 |
| 負債純資産合計 | 3,137,384,421 | 2,632,045,419 |
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