有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2017年3月17日現在) | 第13期 (2017年9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,428,431 | 86,156,349 |
| 金銭信託 | 17,123,841 | 971,341 |
| コール・ローン | 246,865,306 | 206,040,507 |
| 株式 | 4,839,381,145 | 4,266,678,913 |
| 未収入金 | 111,619,847 | 55,462,681 |
| 未収配当金 | 14,018,233 | 7,437,266 |
| 流動資産合計 | 5,243,436,803 | 4,622,747,057 |
| 資産合計 | 5,243,436,803 | 4,622,747,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,867,982 | 149,815,552 |
| 未払解約金 | 1,661,056 | 9,454,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,789 | 1,800,770 |
| 未払委託者報酬 | 43,127,775 | 41,161,441 |
| その他未払費用 | 203,105 | 197,010 |
| 流動負債合計 | 258,746,707 | 202,429,478 |
| 負債合計 | 258,746,707 | 202,429,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,237,359,646 | 3,745,388,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 747,330,450 | 674,928,758 |
| 純資産合計 | 4,984,690,096 | 4,420,317,579 |
| 負債純資産合計 | 5,243,436,803 | 4,622,747,057 |
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