有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年3月17日現在 | 第23期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,179,833 | 73,774,478 |
| 金銭信託 | 39,612,497 | 52,076,226 |
| コール・ローン | 199,672,734 | 367,736,587 |
| 株式 | 2,636,515,262 | 3,507,397,696 |
| 未収入金 | - | 6,505,865 |
| 未収配当金 | 4,290,540 | 4,008,441 |
| 流動資産合計 | 2,921,270,866 | 4,011,499,293 |
| 資産合計 | 2,921,270,866 | 4,011,499,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,187,857 | 299,203,265 |
| 未払解約金 | - | 1,761,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,391 | 1,324,102 |
| 未払委託者報酬 | 25,175,595 | 30,266,061 |
| その他未払費用 | 127,644 | 150,590 |
| 流動負債合計 | 172,592,487 | 332,705,174 |
| 負債合計 | 172,592,487 | 332,705,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,397,961 | 2,720,029,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,280,418 | 958,764,436 |
| (分配準備積立金) | 328,156,172 | 308,768,974 |
| 元本等合計 | 2,748,678,379 | 3,678,794,119 |
| 純資産合計 | 2,748,678,379 | 3,678,794,119 |
| 負債純資産合計 | 2,921,270,866 | 4,011,499,293 |
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