有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9期 (平成27年9月17日現在) | 第10期 (平成28年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 147,854,468 | 167,673,446 | |
| 金銭信託 | - | 559,155,929 | |
| コール・ローン | 973,528,982 | - | |
| 株式 | 6,668,552,450 | 5,688,691,583 | |
| 未収入金 | 90,027,326 | - | |
| 未収配当金 | 8,405,104 | 10,099,888 | |
| 流動資産合計 | 7,888,368,330 | 6,425,620,846 | |
| 資産合計 | 7,888,368,330 | 6,425,620,846 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,981 | - | |
| 未払収益分配金 | 724,832,793 | 342,395,246 | |
| 未払受託者報酬 | 2,869,825 | 2,617,938 | |
| 未払委託者報酬 | 65,597,010 | 59,839,562 | |
| その他未払費用 | 275,484 | 256,722 | |
| 流動負債合計 | 793,626,093 | 405,109,468 | |
| 負債合計 | 793,626,093 | 405,109,468 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,832,218,624 | 4,891,360,659 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,262,523,613 | 1,129,150,719 | |
| 純資産合計 | 7,094,742,237 | 6,020,511,378 | |
| 負債純資産合計 | 7,888,368,330 | 6,425,620,846 | |
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