有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2022年9月20日現在 | 第24期 2023年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,774,478 | 88,013,199 |
| 金銭信託 | 52,076,226 | 25,123,614 |
| コール・ローン | 367,736,587 | 306,385,462 |
| 株式 | 3,507,397,696 | 3,320,008,881 |
| 未収入金 | 6,505,865 | 15,076,171 |
| 未収配当金 | 4,008,441 | 8,069,345 |
| 流動資産合計 | 4,011,499,293 | 3,762,676,672 |
| 資産合計 | 4,011,499,293 | 3,762,676,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,203,265 | 199,643,240 |
| 未払解約金 | 1,761,156 | 10,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,102 | 1,468,519 |
| 未払委託者報酬 | 30,266,061 | 33,566,889 |
| その他未払費用 | 150,590 | 163,569 |
| 流動負債合計 | 332,705,174 | 234,852,302 |
| 負債合計 | 332,705,174 | 234,852,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,720,029,683 | 2,852,046,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 958,764,436 | 675,778,083 |
| (分配準備積立金) | 308,768,974 | 86,707,382 |
| 元本等合計 | 3,678,794,119 | 3,527,824,370 |
| 純資産合計 | 3,678,794,119 | 3,527,824,370 |
| 負債純資産合計 | 4,011,499,293 | 3,762,676,672 |
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