有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年9月17日現在 | 第22期 2022年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,343,408 | 41,179,833 |
| 金銭信託 | 2,001,951 | 39,612,497 |
| コール・ローン | 258,583,874 | 199,672,734 |
| 株式 | 2,676,497,889 | 2,636,515,262 |
| 未収配当金 | 3,217,135 | 4,290,540 |
| 流動資産合計 | 3,034,644,257 | 2,921,270,866 |
| 資産合計 | 3,034,644,257 | 2,921,270,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,643,875 | 146,187,857 |
| 未払解約金 | 332,455 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,138,220 | 1,101,391 |
| 未払委託者報酬 | 26,017,381 | 25,175,595 |
| その他未払費用 | 130,476 | 127,644 |
| 流動負債合計 | 225,262,407 | 172,592,487 |
| 負債合計 | 225,262,407 | 172,592,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,043,056 | 2,088,397,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,338,794 | 660,280,418 |
| (分配準備積立金) | 268,688,310 | 328,156,172 |
| 元本等合計 | 2,809,381,850 | 2,748,678,379 |
| 純資産合計 | 2,809,381,850 | 2,748,678,379 |
| 負債純資産合計 | 3,034,644,257 | 2,921,270,866 |
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