有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2016年9月20日現在) | 第12期 (2017年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 255,351,359 | 14,428,431 |
| 金銭信託 | 344,178,186 | 17,123,841 |
| コール・ローン | - | 246,865,306 |
| 株式 | 4,778,069,754 | 4,839,381,145 |
| 派生商品評価勘定 | 259,660 | - |
| 未収入金 | 8,942,210 | 111,619,847 |
| 未収配当金 | 6,458,736 | 14,018,233 |
| 流動資産合計 | 5,393,259,905 | 5,243,436,803 |
| 資産合計 | 5,393,259,905 | 5,243,436,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,034 | - |
| 未払収益分配金 | 139,664,443 | 211,867,982 |
| 未払解約金 | 2,966,639 | 1,661,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,626 | 1,886,789 |
| 未払委託者報酬 | 51,169,471 | 43,127,775 |
| その他未払費用 | 232,634 | 203,105 |
| 流動負債合計 | 196,323,847 | 258,746,707 |
| 負債合計 | 196,323,847 | 258,746,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,481,440 | 4,237,359,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,454,618 | 747,330,450 |
| 純資産合計 | 5,196,936,058 | 4,984,690,096 |
| 負債純資産合計 | 5,393,259,905 | 5,243,436,803 |
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