有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成26年3月17日現在) | 第7期 (平成26年9月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 35,728,678 | 216,960,421 | |
| コール・ローン | 795,425,366 | 769,581,124 | |
| 株式 | 5,669,544,828 | 5,810,066,345 | |
| 派生商品評価勘定 | 127,237 | - | |
| 未収入金 | 215,639,619 | 10,040,933 | |
| 未収配当金 | 7,516,102 | 6,980,332 | |
| 流動資産合計 | 6,723,981,830 | 6,813,629,155 | |
| 資産合計 | 6,723,981,830 | 6,813,629,155 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 563,287,207 | 621,832,776 | |
| 未払解約金 | 18,174,975 | 3,205,827 | |
| 未払受託者報酬 | 2,591,568 | 2,386,327 | |
| 未払委託者報酬 | 59,236,985 | 54,545,748 | |
| その他未払費用 | 408,911 | 403,972 | |
| 流動負債合計 | 643,699,646 | 682,374,650 | |
| 負債合計 | 643,699,646 | 682,374,650 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,332,978,518 | 4,145,551,842 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,747,303,666 | 1,985,702,663 | |
| 純資産合計 | 6,080,282,184 | 6,131,254,505 | |
| 負債純資産合計 | 6,723,981,830 | 6,813,629,155 | |
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