有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2017年9月19日現在) | 第14期 (2018年3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,156,349 | 136,814,303 |
| 金銭信託 | 971,341 | 54,716,373 |
| コール・ローン | 206,040,507 | 194,753,141 |
| 株式 | 4,266,678,913 | 3,634,708,155 |
| 未収入金 | 55,462,681 | 9,730,118 |
| 未収配当金 | 7,437,266 | 10,042,886 |
| 流動資産合計 | 4,622,747,057 | 4,040,764,976 |
| 資産合計 | 4,622,747,057 | 4,040,764,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,815,552 | 133,545,857 |
| 未払解約金 | 9,454,705 | 397,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,770 | 1,602,651 |
| 未払委託者報酬 | 41,161,441 | 36,633,028 |
| その他未払費用 | 197,010 | 176,353 |
| 流動負債合計 | 202,429,478 | 172,354,903 |
| 負債合計 | 202,429,478 | 172,354,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,745,388,821 | 3,338,646,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,928,758 | 529,763,640 |
| 純資産合計 | 4,420,317,579 | 3,868,410,073 |
| 負債純資産合計 | 4,622,747,057 | 4,040,764,976 |
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