有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2023年3月17日現在 | 第25期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,013,199 | 78,005,676 |
| 金銭信託 | 25,123,614 | 7,909,390 |
| コール・ローン | 306,385,462 | 388,007,501 |
| 株式 | 3,320,008,881 | 3,428,105,565 |
| 未収入金 | 15,076,171 | - |
| 未収配当金 | 8,069,345 | 3,781,054 |
| 流動資産合計 | 3,762,676,672 | 3,905,809,186 |
| 資産合計 | 3,762,676,672 | 3,905,809,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,643,240 | 286,528,868 |
| 未払解約金 | 10,085 | 51,154,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,519 | 1,499,117 |
| 未払委託者報酬 | 33,566,889 | 34,266,456 |
| その他未払費用 | 163,569 | 167,950 |
| 流動負債合計 | 234,852,302 | 373,616,976 |
| 負債合計 | 234,852,302 | 373,616,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,852,046,287 | 2,604,807,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 675,778,083 | 927,384,318 |
| (分配準備積立金) | 86,707,382 | 257,691,363 |
| 元本等合計 | 3,527,824,370 | 3,532,192,210 |
| 純資産合計 | 3,527,824,370 | 3,532,192,210 |
| 負債純資産合計 | 3,762,676,672 | 3,905,809,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
