有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10期 (平成28年3月17日現在) | 第11期 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 167,673,446 | 255,351,359 | |
| 金銭信託 | 559,155,929 | 344,178,186 | |
| 株式 | 5,688,691,583 | 4,778,069,754 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 259,660 | |
| 未収入金 | - | 8,942,210 | |
| 未収配当金 | 10,099,888 | 6,458,736 | |
| 流動資産合計 | 6,425,620,846 | 5,393,259,905 | |
| 資産合計 | 6,425,620,846 | 5,393,259,905 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 52,034 | |
| 未払収益分配金 | 342,395,246 | 139,664,443 | |
| 未払解約金 | - | 2,966,639 | |
| 未払受託者報酬 | 2,617,938 | 2,238,626 | |
| 未払委託者報酬 | 59,839,562 | 51,169,471 | |
| その他未払費用 | 256,722 | 232,634 | |
| 流動負債合計 | 405,109,468 | 196,323,847 | |
| 負債合計 | 405,109,468 | 196,323,847 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,891,360,659 | 4,655,481,440 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,129,150,719 | 541,454,618 | |
| 純資産合計 | 6,020,511,378 | 5,196,936,058 | |
| 負債純資産合計 | 6,425,620,846 | 5,393,259,905 | |
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