有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

【提出】: 2014/06/17 10:24
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	COLOPLAST-B	株式	32,998	8,180.89	8,435.35	-	4.57%
1	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	32,998	269,953,074	278,349,943	-	4.57%
2	MERCK & CO INC	株式	45,650	5,715.37	6,025.25	-	4.52%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,650	260,906,960	275,053,082	-	4.52%
3	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	101,689	2,745.45	2,659.11	-	4.44%
3	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,689	279,182,370	270,403,050	-	4.44%
4	BAYER AG	株式	18,211	13,432.69	14,322.82	-	4.28%
4	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,211	244,622,896	260,833,002	-	4.28%
5	MYLAN LABORATORIES	株式	42,370	5,400.36	5,220.79	-	3.63%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,370	228,813,435	221,205,160	-	3.63%
6	ROCHE HOLDING AG	株式	7,390	29,485.40	29,636.37	-	3.60%
6	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,390	217,897,157	219,012,818	-	3.60%
7	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	4,829,000	42.16	45.33	-	3.59%
7	タイ	ヘルスケア機器・サービス	4,829,000	203,595,469	218,903,399	-	3.59%
8	MWI VETERINARY SUPPLY INC	株式	13,107	16,573.56	15,755.76	-	3.39%
8	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	13,107	217,229,745	206,510,818	-	3.39%
9	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	71,419	2,813.65	2,875.81	-	3.37%
9	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,419	200,948,614	205,388,105	-	3.37%
10	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	株式	793,400	244.68	252.14	-	3.28%
10	メキシコ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	793,400	194,132,682	200,049,462	-	3.28%
11	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	16,650	12,544.07	11,763.21	-	3.22%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,650	208,858,807	195,857,453	-	3.22%
12	SANOFI	株式	17,223	10,106.06	10,939.49	-	3.09%
12	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,223	174,056,705	188,410,891	-	3.09%
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	37,190	5,540.93	5,060.72	-	3.09%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,190	206,067,558	188,208,370	-	3.09%
14	シスメックス	株式	56,600	2,795.00	3,235.00	-	3.01%
14	日本	電気機器	56,600	158,197,000	183,101,000	-	3.01%
15	LUPIN LTD	株式	102,053	1,615.18	1,694.95	-	2.84%
15	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,053	164,834,015	172,974,936	-	2.84%
16	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	557,000	283.71	309.07	-	2.83%
16	タイ	ヘルスケア機器・サービス	557,000	158,029,255	172,154,775	-	2.83%
17	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	171,482	932.97	1,002.65	-	2.82%
17	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,482	159,988,590	171,937,884	-	2.82%
18	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	110,535	1,477.35	1,548.14	-	2.81%
18	インド	ヘルスケア機器・サービス	110,535	163,299,379	171,124,594	-	2.81%
19	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	2,100,000	99.09	80.57	-	2.78%
19	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100,000	208,094,670	169,198,470	-	2.78%
20	MERCK KGAA	株式	9,632	16,477.27	17,171.80	-	2.72%
20	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,632	158,709,112	165,398,787	-	2.72%
21	PFIZER INC	株式	49,969	3,204.51	3,258.89	-	2.67%
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,969	160,126,175	162,843,654	-	2.67%
22	NOVARTIS AG	株式	18,475	8,268.45	8,808.46	-	2.67%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,475	152,759,724	162,736,307	-	2.67%
23	KALBE FARMA TBK PT	株式	11,593,500	13.12	13.57	-	2.58%
23	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,593,500	152,193,671	157,352,778	-	2.58%
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	19,140	7,700.88	7,822.98	-	2.46%
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,140	147,394,852	149,731,959	-	2.46%
25	参天製薬	株式	30,600	4,450.00	4,560.00	-	2.29%
25	日本	医薬品	30,600	136,170,000	139,536,000	-	2.29%
26	エムスリー	株式	99,000	1,532.50	1,402.00	-	2.28%
26	日本	サービス業	99,000	151,717,500	138,798,000	-	2.28%
27	朝日インテック	株式	35,000	4,005.00	3,740.00	-	2.15%
27	日本	精密機器	35,000	140,175,000	130,900,000	-	2.15%
28	MEDIVATION INC	株式	18,908	6,952.85	6,156.59	-	1.91%
28	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,908	131,464,555	116,408,992	-	1.91%
29	IHH HEALTHCARE BHD	株式	862,700	116.01	124.18	-	1.76%
29	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	862,700	100,084,932	107,136,987	-	1.76%
30	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	3,410	33,809.99	30,739.90	-	1.72%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,410	115,292,082	104,823,071	-	1.72%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.01
		医薬品	2.29
		サービス業	2.28
		精密機器	2.15
	小計		9.73
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66.17
		ヘルスケア機器・サービス	18.95
	小計		85.12
合計(対純資産総額比)			94.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算