有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/17 9:23
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年9月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	19,336	15,895.25	15,697.64	-	7.83%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,336	307,350,693	303,529,671	-	7.83%
2	MERCK & CO INC	株式	37,047	7,997.59	8,031.67	-	7.67%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,047	296,287,064	297,549,293	-	7.67%
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,247	27,081.90	27,747.42	-	7.33%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,247	277,508,251	284,327,837	-	7.33%
4	PFIZER INC	株式	52,016	4,884.64	4,985.72	-	6.69%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,016	254,079,730	259,337,367	-	6.69%
5	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	34,475	6,961.84	7,035.66	-	6.25%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,475	240,009,468	242,554,430	-	6.25%
6	ROCHE HOLDING AG	株式	7,220	27,549.95	27,642.92	-	5.15%
6	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,220	198,910,646	199,581,932	-	5.15%
7	COLOPLAST-B	株式	15,475	11,758.99	11,592.42	-	4.63%
7	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	15,475	181,970,401	179,392,761	-	4.63%
8	AMGEN INC	株式	7,263	22,805.99	23,723.63	-	4.44%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,263	165,639,917	172,304,777	-	4.44%
9	GILEAD SCIENCES INC	株式	19,399	8,265.62	8,697.19	-	4.35%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,399	160,344,851	168,716,800	-	4.35%
10	NOVARTIS AG	株式	13,525	9,511.44	9,806.64	-	3.42%
10	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,525	128,642,290	132,634,854	-	3.42%
11	CSL LIMITED	株式	7,774	17,039.46	16,531.29	-	3.31%
11	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,774	132,464,769	128,514,299	-	3.31%
12	MYLAN NV	株式	29,636	4,225.93	4,210.03	-	3.22%
12	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,636	125,239,948	124,768,742	-	3.22%
13	MERCK KGAA	株式	10,347	11,477.68	11,744.60	-	3.13%
13	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,347	118,759,559	121,521,409	-	3.13%
14	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	923,500	103.59	108.24	-	2.58%
14	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	923,500	95,673,584	99,967,489	-	2.58%
15	BAYER AG	株式	9,175	9,633.00	10,260.67	-	2.43%
15	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,175	88,382,830	94,141,656	-	2.43%
16	NOVO-NORDISK A/S	株式	16,815	5,372.70	5,381.56	-	2.33%
16	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,815	90,342,017	90,490,998	-	2.33%
17	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,951	43,893.66	46,109.41	-	2.32%
17	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,951	85,636,548	89,959,478	-	2.32%
18	SANOFI	株式	8,615	9,923.71	10,162.88	-	2.26%
18	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,615	85,492,796	87,553,274	-	2.26%
19	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	931,700	90.38	89.50	-	2.15%
19	タイ	ヘルスケア機器・サービス	931,700	84,209,375	83,391,808	-	2.15%
20	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	28,842	2,807.21	2,782.70	-	2.07%
20	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,842	80,965,752	80,258,908	-	2.07%
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	28,352	2,209.53	2,290.33	-	1.67%
21	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,352	62,644,658	64,935,509	-	1.67%
22	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	86,900	628.29	647.59	-	1.45%
22	タイ	ヘルスケア機器・サービス	86,900	54,598,401	56,276,005	-	1.45%
23	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	75.55	75.55	-	1.39%
23	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,000	53,720,316	53,720,316	-	1.39%
24	ASTRAZENECA PLC	株式	5,811	8,350.35	8,850.90	-	1.33%
24	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,811	48,523,922	51,432,595	-	1.33%
25	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	42,462	1,075.18	1,018.15	-	1.11%
25	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,462	45,654,717	43,232,770	-	1.11%
26	朝日インテック	株式	8,500	4,915.00	4,960.00	-	1.09%
26	日本	精密機器	8,500	41,777,500	42,160,000	-	1.09%
27	シスメックス	株式	3,900	9,800.00	9,780.00	-	0.98%
27	日本	電気機器	3,900	38,220,000	38,142,000	-	0.98%
28	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	22,315	1,768.33	1,686.72	-	0.97%
28	インド	ヘルスケア機器・サービス	22,315	39,460,417	37,639,357	-	0.97%
29	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	12,944	2,660.94	2,412.22	-	0.81%
29	イスラエル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,944	34,443,273	31,223,863	-	0.81%
30	参天製薬	株式	10,800	1,738.00	1,801.00	-	0.50%
30	日本	医薬品	10,800	18,770,400	19,450,800	-	0.50%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	1.09
		電気機器	0.98
		医薬品	0.50
	小計		2.57
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83.08
		ヘルスケア機器・サービス	9.67
	小計		92.74
合計(対純資産総額比)			95.31
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

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開示資料

決算