有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ELI LILLY & CO	株式	2,610	114,188.87	117,790.92	-	9.02
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		298,032,976	307,434,310	-
2	NOVO-NORDISK A/S	株式	15,054	19,779.51	19,282.84	-	8.52
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		297,760,894	290,283,933	-
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,717	88,446.15	88,001.00	-	7.01
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		240,308,193	239,098,733	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	9,620	23,950.03	23,951.54	-	6.76
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		230,399,325	230,413,890	-
5	MERCK & CO INC	株式	10,630	18,399.34	19,978.54	-	6.23
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		195,585,018	212,371,981	-
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,828	74,315.05	74,902.52	-	6.21
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		210,162,978	211,824,346	-
7	ABBVIE INC	株式	6,201	26,932.81	27,571.76	-	5.02
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		167,010,359	170,972,489	-
8	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,244	60,000.75	60,426.21	-	3.98
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		134,641,693	135,596,430	-
9	NOVARTIS AG	株式	7,666	14,380.66	14,671.17	-	3.30
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		110,242,207	112,469,192	-
10	ABBOTT LABORATORIES	株式	6,214	17,486.34	17,209.26	-	3.14
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		108,660,122	106,938,345	-
11	ROCHE HOLDING AG	株式	2,631	38,755.93	38,571.22	-	2.98
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		101,966,867	101,480,890	-
12	PFIZER INC	株式	23,942	4,230.39	4,201.62	-	2.95
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		101,284,126	100,595,365	-
13	AMGEN INC	株式	2,252	40,709.60	43,048.89	-	2.84
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		91,678,034	96,946,102	-
14	ロート製薬	株式	26,300	3,116.00	2,967.00	-	2.29
	日本	医薬品		81,950,800	78,032,100	-
15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	9,326	7,924.79	8,210.96	-	2.25
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,906,679	76,575,453	-
16	ZOETIS INC	株式	2,966	26,128.82	25,620.08	-	2.23
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		77,498,091	75,989,175	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	3,699	19,684.18	20,418.47	-	2.22
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		72,811,806	75,527,926	-
18	MEDTRONIC PLC	株式	5,561	12,653.33	13,195.38	-	2.15
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		70,365,188	73,379,516	-
19	GSK PLC	株式	22,377	3,154.36	3,267.18	-	2.14
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		70,585,227	73,109,796	-
20	COLOPLAST-B	株式	3,442	20,554.07	20,400.91	-	2.06
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		70,747,115	70,219,939	-
21	MERCK KGAA	株式	2,460	25,604.19	26,706.06	-	1.93
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		62,986,317	65,696,917	-
22	DANAHER CORP	株式	1,659	37,761.65	37,810.10	-	1.84
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		62,646,583	62,726,964	-
23	SANOFI	株式	4,002	14,397.76	14,848.31	-	1.74
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		57,619,867	59,422,938	-
24	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	376	146,030.40	145,730.60	-	1.61
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		54,907,431	54,794,709	-
25	GILEAD SCIENCES INC	株式	4,406	11,157.40	11,090.78	-	1.43
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		49,159,517	48,865,987	-
26	CSL LIMITED	株式	1,620	27,631.50	28,391.79	-	1.35
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		44,763,043	45,994,701	-
27	BAYER AG	株式	3,196	4,282.60	4,640.91	-	0.44
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		13,687,194	14,832,358	-
28	VERALTO CORP	株式	552	13,096.96	13,424.00	-	0.22
	アメリカ	商業・専門サービス		7,229,524	7,410,053	-
29	SANDOZ GROUP AG	株式	1,533	4,743.73	4,569.10	-	0.21
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,272,153	7,004,435	-
30	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00
	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		13,750	13,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.29
	小計		2.29
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74.01
		ヘルスケア機器・サービス	17.54
		商業・専門サービス	0.22
	小計		91.77
合 計(対純資産総額比)			94.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。