有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【提出】: 2014/12/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	94,744	2,827.03	3,269.62	-	4.85%
1	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,744	267,844,168	309,777,692	-	4.85%
2	COLOPLAST-B	株式	30,751	8,877.39	9,282.76	-	4.47%
2	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	30,751	272,988,804	285,454,306	-	4.47%
3	MERCK & CO INC	株式	44,195	6,559.30	6,266.27	-	4.34%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,195	289,888,555	276,938,041	-	4.34%
4	BAYER AG	株式	17,539	14,650.89	15,215.87	-	4.18%
4	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,539	256,962,064	266,871,249	-	4.18%
5	シスメックス	株式	51,600	4,015.00	4,715.00	-	3.81%
5	日本	電気機器	51,600	207,174,000	243,294,000	-	3.81%
6	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	3,843,900	61.48	60.81	-	3.66%
6	タイ	ヘルスケア機器・サービス	3,843,900	236,353,723	233,770,622	-	3.66%
7	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	35,463	5,592.74	6,448.87	-	3.58%
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,463	198,335,374	228,696,390	-	3.58%
8	MWI VETERINARY SUPPLY INC	株式	12,444	15,654.20	18,128.57	-	3.53%
8	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	12,444	194,800,961	225,591,949	-	3.53%
9	MYLAN LABORATORIES	株式	38,413	5,243.94	5,726.13	-	3.44%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,413	201,435,713	219,958,054	-	3.44%
10	ROCHE HOLDING AG	株式	6,744	31,734.89	32,409.62	-	3.42%
10	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,744	214,020,165	218,570,504	-	3.42%
11	GILEAD SCIENCES INC	株式	17,386	11,454.45	12,488.81	-	3.40%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,386	199,147,213	217,130,534	-	3.40%
12	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,912,000	108.85	110.26	-	3.30%
12	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,912,000	208,125,024	210,820,944	-	3.30%
13	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	100,982	1,994.30	2,007.00	-	3.17%
13	インド	ヘルスケア機器・サービス	100,982	201,389,412	202,670,874	-	3.17%
14	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	156,746	1,308.23	1,280.33	-	3.14%
14	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,746	205,061,387	200,688,173	-	3.14%
15	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	株式	723,900	279.95	272.04	-	3.08%
15	メキシコ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	723,900	202,657,614	196,934,823	-	3.08%
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	15,134	13,406.17	12,747.95	-	3.02%
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,134	202,889,088	192,927,484	-	3.02%
17	参天製薬	株式	28,900	5,990.00	6,560.00	-	2.97%
17	日本	医薬品	28,900	173,111,000	189,584,000	-	2.97%
18	LUPIN LTD	株式	76,654	2,449.61	2,421.53	-	2.91%
18	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,654	187,773,171	185,620,727	-	2.91%
19	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	419,600	425.04	440.16	-	2.89%
19	タイ	ヘルスケア機器・サービス	419,600	178,346,784	184,691,136	-	2.89%
20	MERCK KGAA	株式	18,191	9,275.31	9,851.32	-	2.81%
20	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,191	168,727,309	179,205,398	-	2.81%
21	NOVARTIS AG	株式	17,475	10,035.08	10,029.37	-	2.74%
21	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,475	175,363,197	175,263,275	-	2.74%
22	エムスリー	株式	93,300	1,738.00	1,842.00	-	2.69%
22	日本	サービス業	93,300	162,155,400	171,858,600	-	2.69%
23	KALBE FARMA TBK PT	株式	10,931,800	15.06	15.56	-	2.66%
23	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,931,800	164,638,373	170,109,739	-	2.66%
24	朝日インテック	株式	32,800	4,710.00	5,050.00	-	2.59%
24	日本	精密機器	32,800	154,488,000	165,640,000	-	2.59%
25	SANOFI	株式	15,539	11,919.69	9,909.19	-	2.41%
25	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,539	185,220,218	153,979,027	-	2.41%
26	PFIZER INC	株式	46,748	3,285.66	3,262.70	-	2.39%
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,748	153,598,360	152,524,961	-	2.39%
27	IHH HEALTHCARE BHD	株式	802,900	165.16	164.50	-	2.07%
27	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	802,900	132,613,387	132,078,655	-	2.07%
28	MEDIVATION INC	株式	9,587	10,596.13	11,233.59	-	1.69%
28	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,587	101,585,188	107,696,442	-	1.69%
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	35,763	2,520.88	2,445.66	-	1.37%
29	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,763	90,154,424	87,464,181	-	1.37%
30	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,938	38,867.08	42,948.75	-	1.30%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,938	75,324,420	83,234,681	-	1.30%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.81
		医薬品	2.97
		サービス業	2.69
		精密機器	2.59
	小計		12.06
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63.12
		ヘルスケア機器・サービス	19.80
	小計		82.91
合計(対純資産総額比)			94.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

開示資料

決算