有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/16 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	19,521	12,337.82	12,093.50	-	4.75%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,521	240,846,732	236,077,287	-	4.75%
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	14,841	15,729.00	15,436.44	-	4.61%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,841	233,434,089	229,092,214	-	4.61%
3	MERCK & CO INC	株式	35,615	6,431.06	6,169.96	-	4.42%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,615	229,042,337	219,743,210	-	4.42%
4	ROCHE HOLDING AG	株式	8,552	25,726.82	24,379.48	-	4.20%
4	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,552	220,015,807	208,493,330	-	4.20%
5	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	3,045,800	66.97	67.27	-	4.12%
5	タイ	ヘルスケア機器・サービス	3,045,800	203,995,500	204,906,195	-	4.12%
6	シスメックス	株式	26,300	7,340.00	7,290.00	-	3.86%
6	日本	電気機器	26,300	193,042,000	191,727,000	-	3.86%
7	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	345,700	508.30	541.19	-	3.77%
7	タイ	ヘルスケア機器・サービス	345,700	175,719,310	187,089,383	-	3.77%
8	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	123,734	1,445.26	1,467.94	-	3.66%
8	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,734	178,828,233	181,635,325	-	3.66%
9	COLOPLAST-B	株式	23,652	7,889.69	7,379.18	-	3.51%
9	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	23,652	186,607,184	174,532,601	-	3.51%
10	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	2,351,000	67.87	73.41	-	3.47%
10	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,351,000	159,563,310	172,595,373	-	3.47%
11	朝日インテック	株式	37,400	4,625.00	4,550.00	-	3.42%
11	日本	精密機器	37,400	172,975,000	170,170,000	-	3.42%
12	MERCK KGAA	株式	15,262	11,023.28	10,844.95	-	3.33%
12	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,262	168,237,384	165,515,750	-	3.33%
13	参天製薬	株式	107,100	1,431.00	1,534.00	-	3.31%
13	日本	医薬品	107,100	153,260,100	164,291,400	-	3.31%
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	29,632	5,775.68	5,347.85	-	3.19%
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,632	171,145,210	158,467,787	-	3.19%
15	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	74,210	2,041.39	2,105.60	-	3.14%
15	インド	ヘルスケア機器・サービス	74,210	151,491,737	156,256,984	-	3.14%
16	PFIZER INC	株式	45,497	3,528.53	3,348.17	-	3.07%
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,497	160,537,938	152,332,136	-	3.07%
17	エムスリー	株式	46,100	3,055.00	3,200.00	-	2.97%
17	日本	サービス業	46,100	140,835,500	147,520,000	-	2.97%
18	BAYER AG	株式	13,495	10,484.27	10,389.12	-	2.82%
18	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,495	141,485,310	140,201,309	-	2.82%
19	LUPIN LTD	株式	54,477	2,429.41	2,383.57	-	2.61%
19	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,477	132,347,404	129,849,960	-	2.61%
20	GILEAD SCIENCES INC	株式	15,684	8,282.89	7,747.05	-	2.45%
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,684	129,908,868	121,504,838	-	2.45%
21	KALBE FARMA TBK PT	株式	8,388,300	13.60	13.84	-	2.34%
21	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,388,300	114,080,880	116,094,072	-	2.34%
22	MYLAN NV	株式	29,551	4,350.64	3,899.74	-	2.32%
22	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,551	128,565,804	115,241,317	-	2.32%
23	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	47,903	2,749.39	2,274.12	-	2.19%
23	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,903	131,704,278	108,937,553	-	2.19%
24	IHH HEALTHCARE BHD	株式	651,400	163.97	159.73	-	2.09%
24	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	651,400	106,812,403	104,052,812	-	2.09%
25	NOVARTIS AG	株式	13,548	8,338.67	7,542.99	-	2.06%
25	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,548	112,972,355	102,192,550	-	2.06%
26	SANOFI	株式	12,165	8,010.93	8,218.02	-	2.01%
26	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,165	97,452,981	99,972,231	-	2.01%
27	CSL LIMITED	株式	11,424	8,491.62	7,904.87	-	1.82%
27	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,424	97,008,368	90,305,335	-	1.82%
28	NOVO-NORDISK A/S	株式	24,174	4,777.13	3,674.12	-	1.79%
28	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,174	115,482,485	88,818,297	-	1.79%
29	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,960	42,240.75	37,312.33	-	1.47%
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,960	82,791,877	73,132,174	-	1.47%
30	エス・エム・エス	株式	25,100	2,366.00	2,741.00	-	1.38%
30	日本	サービス業	25,100	59,386,600	68,799,100	-	1.38%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	4.35
		電気機器	3.86
		精密機器	3.42
		医薬品	3.31
	小計		14.94
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62.52
		ヘルスケア機器・サービス	16.64
	小計		79.16
合計(対純資産総額比)			94.11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

開示資料

決算