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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/17 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ次世代医療ファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO INC	株式	30,131	8,852.67	8,947.64	-	8.81%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,131	266,740,028	269,601,557	-	8.81%
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	8,421	31,872.01	31,016.20	-	8.53%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,421	268,394,226	261,187,487	-	8.53%
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	17,618	13,979.95	13,878.51	-	7.99%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,618	246,298,878	244,511,624	-	7.99%
4	PFIZER INC	株式	50,819	3,974.69	3,908.86	-	6.49%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,819	201,989,954	198,644,478	-	6.49%
5	ROCHE HOLDING AG	株式	6,045	29,718.79	31,422.76	-	6.20%
5	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,045	179,650,121	189,950,632	-	6.20%
6	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	31,420	5,338.80	5,419.74	-	5.56%
6	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,420	167,745,171	170,288,306	-	5.56%
7	COLOPLAST-B	株式	12,767	12,410.84	13,122.29	-	5.47%
7	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	12,767	158,449,321	167,532,404	-	5.47%
8	AMGEN INC	株式	6,617	20,945.11	21,037.92	-	4.55%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,617	138,593,816	139,207,948	-	4.55%
9	CSL LIMITED	株式	8,146	16,790.09	17,075.78	-	4.54%
9	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,146	136,772,108	139,099,336	-	4.54%
10	ZOETIS INC	株式	10,235	12,911.54	13,371.28	-	4.47%
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,235	132,149,701	136,855,132	-	4.47%
11	GILEAD SCIENCES INC	株式	17,676	7,109.76	6,788.16	-	3.92%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,676	125,672,287	119,987,657	-	3.92%
12	NOVARTIS AG	株式	12,408	9,347.34	9,405.05	-	3.81%
12	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,408	115,981,893	116,697,914	-	3.81%
13	NOVO-NORDISK A/S	株式	18,275	5,280.53	5,607.80	-	3.35%
13	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,275	96,501,868	102,482,672	-	3.35%
14	MERCK KGAA	株式	8,154	11,742.98	12,232.77	-	3.26%
14	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,154	95,752,340	99,746,031	-	3.26%
15	ILLUMINA INC	株式	2,474	32,472.04	32,514.13	-	2.63%
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,474	80,335,848	80,439,976	-	2.63%
16	SANOFI	株式	6,247	9,334.20	10,038.78	-	2.05%
16	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,247	58,310,758	62,712,266	-	2.05%
17	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	662,700	84.60	85.31	-	1.85%
17	タイ	ヘルスケア機器・サービス	662,700	56,068,396	56,537,587	-	1.85%
18	MYLAN NV	株式	27,027	2,352.65	2,081.77	-	1.84%
18	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,027	63,585,233	56,264,181	-	1.84%
19	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,778	30,853.24	29,511.80	-	1.71%
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,778	54,857,076	52,471,986	-	1.71%
20	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	71.55	71.55	-	1.66%
20	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,000	50,873,472	50,873,472	-	1.66%
21	BAYER AG	株式	6,275	8,010.01	7,633.53	-	1.56%
21	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,275	50,262,859	47,900,423	-	1.56%
22	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	18,701	2,159.13	2,288.90	-	1.40%
22	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,701	40,377,921	42,804,765	-	1.40%
23	ASTRAZENECA PLC	株式	3,595	9,013.63	9,796.50	-	1.15%
23	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,595	32,404,005	35,218,427	-	1.15%
24	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	54,300	483.21	453.12	-	0.80%
24	タイ	ヘルスケア機器・サービス	54,300	26,238,303	24,604,416	-	0.80%
25	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	177,500	148.33	138.15	-	0.80%
25	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,500	26,329,072	24,521,696	-	0.80%
26	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	10,521	2,211.20	2,156.84	-	0.74%
26	インド	ヘルスケア機器・サービス	10,521	23,264,129	22,692,187	-	0.74%
27	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	6,396	2,570.20	2,913.87	-	0.61%
27	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,396	16,439,033	18,637,127	-	0.61%
28	ALCON INC	株式	2,475	6,396.69	6,357.50	-	0.51%
28	スイス	ヘルスケア機器・サービス	2,475	15,831,832	15,734,820	-	0.51%
29	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	9,072	576.03	513.20	-	0.15%
29	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,072	5,225,807	4,655,795	-	0.15%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87.04
		ヘルスケア機器・サービス	9.38
	小計		96.42
合計(対純資産総額比)			96.42
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

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開示資料

決算