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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

【提出】: 2015/06/17 9:14
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MYLAN NV	株式	36,020	7,291.12	8,865.50	-	4.65%
1	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,020	262,626,502	319,335,310	-	4.65%
2	シスメックス	株式	43,900	6,520.00	6,640.00	-	4.24%
2	日本	電気機器	43,900	286,228,000	291,496,000	-	4.24%
3	MERCK & CO INC	株式	40,942	6,797.27	7,101.91	-	4.23%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,942	278,294,237	290,766,808	-	4.23%
4	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	33,217	8,095.56	7,650.50	-	3.70%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,217	268,910,548	254,126,990	-	3.70%
5	BAYER AG	株式	14,773	19,211.15	17,139.49	-	3.69%
5	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,773	283,806,375	253,201,721	-	3.69%
6	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	66,337	4,159.39	3,753.19	-	3.62%
6	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,337	275,921,719	248,975,763	-	3.62%
7	COLOPLAST-B	株式	25,240	9,467.81	9,698.30	-	3.56%
7	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	25,240	238,967,776	244,785,344	-	3.56%
8	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,748,000	116.81	137.99	-	3.51%
8	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,748,000	204,189,998	241,217,882	-	3.51%
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	15,829	15,823.42	15,128.46	-	3.49%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,829	250,469,073	239,468,551	-	3.49%
10	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	3,190,500	72.76	73.84	-	3.43%
10	タイ	ヘルスケア機器・サービス	3,190,500	232,147,161	235,612,044	-	3.43%
11	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	144,306	1,539.21	1,625.87	-	3.41%
11	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,306	222,118,104	234,623,156	-	3.41%
12	GILEAD SCIENCES INC	株式	18,339	12,054.69	12,176.07	-	3.25%
12	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,339	221,071,143	223,297,131	-	3.25%
13	朝日インテック	株式	30,200	7,910.00	7,390.00	-	3.25%
13	日本	精密機器	30,200	238,882,000	223,178,000	-	3.25%
14	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	383,300	517.66	575.58	-	3.21%
14	タイ	ヘルスケア機器・サービス	383,300	198,419,078	220,619,814	-	3.21%
15	MERCK KGAA	株式	16,653	14,064.01	12,776.30	-	3.10%
15	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,653	234,208,032	212,763,783	-	3.10%
16	参天製薬	株式	132,500	1,646.00	1,581.00	-	3.05%
16	日本	医薬品	132,500	218,095,000	209,482,500	-	3.05%
17	ROCHE HOLDING AG	株式	6,106	33,602.89	33,995.54	-	3.02%
17	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,106	205,179,295	207,576,791	-	3.02%
18	LUPIN LTD	株式	62,847	3,523.99	3,296.34	-	3.02%
18	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,847	221,472,796	207,165,645	-	3.02%
19	PFIZER INC	株式	49,693	4,098.35	4,080.50	-	2.95%
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,693	203,659,803	202,772,783	-	2.95%
20	エムスリー	株式	85,700	2,663.00	2,266.00	-	2.83%
20	日本	サービス業	85,700	228,219,100	194,196,200	-	2.83%
21	NOVARTIS AG	株式	15,759	12,469.67	12,248.02	-	2.81%
21	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,759	196,509,639	193,016,578	-	2.81%
22	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	81,795	2,689.94	2,201.84	-	2.62%
22	インド	ヘルスケア機器・サービス	81,795	220,023,846	180,100,320	-	2.62%
23	SANOFI	株式	14,664	12,179.94	12,112.47	-	2.59%
23	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,664	178,606,644	177,617,295	-	2.59%
24	KALBE FARMA TBK PT	株式	10,323,300	16.46	16.42	-	2.47%
24	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,323,300	170,004,104	169,529,232	-	2.47%
25	MEDIVATION INC	株式	10,696	15,487.84	14,952.34	-	2.33%
25	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,696	165,658,043	159,930,335	-	2.33%
26	IHH HEALTHCARE BHD	株式	746,200	183.01	201.48	-	2.19%
26	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	746,200	136,562,808	150,344,376	-	2.19%
27	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	2,370	53,760.62	55,894.30	-	1.93%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,370	127,412,693	132,469,491	-	1.93%
28	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	13,929	7,188.78	7,387.51	-	1.50%
28	イスラエル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,929	100,132,655	102,900,766	-	1.50%
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	32,132	2,898.52	2,781.81	-	1.30%
29	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,132	93,135,437	89,385,215	-	1.30%
30	NOVO-NORDISK A/S	株式	11,835	6,123.94	6,613.28	-	1.14%
30	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,835	72,476,853	78,268,287	-	1.14%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	4.24
		精密機器	3.25
		医薬品	3.05
		サービス業	2.83
	小計		13.37
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63.28
		ヘルスケア機器・サービス	15.01
	小計		78.29
合計(対純資産総額比)			91.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

開示資料

決算