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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

【提出】: 2020/12/17 9:44
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ次世代医療ファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	5,802	45,904.50	45,953.17	-	9.19%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,802	266,337,932	266,620,303	-	9.19%
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	15,090	15,700.71	15,558.94	-	8.09%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,090	236,923,864	234,784,525	-	8.09%
3	MERCK & CO INC	株式	25,802	9,053.30	8,665.01	-	7.71%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,802	233,593,401	223,574,846	-	7.71%
4	ROCHE HOLDING AG	株式	5,027	38,785.73	36,835.80	-	6.38%
4	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,027	194,975,894	185,173,606	-	6.38%
5	COLOPLAST-B	株式	10,592	16,713.35	16,846.79	-	6.15%
5	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	10,592	177,027,909	178,441,305	-	6.15%
6	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	26,909	6,289.80	6,337.41	-	5.88%
6	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,909	169,252,497	170,533,634	-	5.88%
7	PFIZER INC	株式	43,524	3,891.32	3,826.78	-	5.74%
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,524	169,365,985	166,557,033	-	5.74%
8	CSL LIMITED	株式	7,232	21,981.17	22,310.31	-	5.56%
8	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,232	158,967,880	161,348,195	-	5.56%
9	ZOETIS INC	株式	8,769	17,060.24	17,190.38	-	5.20%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,769	149,601,332	150,742,477	-	5.20%
10	AMGEN INC	株式	5,665	26,213.00	26,270.13	-	5.13%
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,665	148,496,690	148,820,343	-	5.13%
11	NOVO-NORDISK A/S	株式	14,848	7,177.40	7,410.92	-	3.79%
11	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,848	106,570,094	110,037,399	-	3.79%
12	MERCK KGAA	株式	6,550	15,434.33	15,546.08	-	3.51%
12	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,550	101,094,868	101,826,850	-	3.51%
13	GILEAD SCIENCES INC	株式	15,143	6,945.76	6,570.17	-	3.43%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,143	105,179,795	99,492,235	-	3.43%
14	NOVARTIS AG	株式	10,041	9,464.34	9,260.71	-	3.20%
14	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,041	95,031,445	92,986,889	-	3.20%
15	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,521	60,216.06	60,687.93	-	3.18%
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,521	91,588,642	92,306,353	-	3.18%
16	ILLUMINA INC	株式	2,121	34,117.32	32,321.89	-	2.36%
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,121	72,362,848	68,554,749	-	2.36%
17	SANOFI	株式	4,819	10,958.00	10,700.97	-	1.78%
17	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,819	52,806,614	51,567,977	-	1.78%
18	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	588,800	69.47	66.80	-	1.36%
18	タイ	ヘルスケア機器・サービス	588,800	40,905,113	39,331,840	-	1.36%
19	BAYER AG	株式	5,377	7,010.63	6,644.33	-	1.23%
19	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,377	37,696,201	35,726,598	-	1.23%
20	ASTRAZENECA PLC	株式	3,071	11,624.80	11,620.72	-	1.23%
20	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,071	35,699,784	35,687,246	-	1.23%
21	MYLAN NV	株式	23,136	1,692.79	1,541.50	-	1.23%
21	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,136	39,164,620	35,664,282	-	1.23%
22	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	16,039	2,054.14	1,980.92	-	1.10%
22	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,039	32,946,390	31,772,072	-	1.10%
23	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	9,331	2,448.90	3,023.53	-	0.97%
23	インド	ヘルスケア機器・サービス	9,331	22,850,732	28,212,651	-	0.97%
24	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	236,750	123.25	114.79	-	0.94%
24	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	236,750	29,181,686	27,178,071	-	0.94%
25	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	5,465	3,580.52	3,507.03	-	0.66%
25	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,465	19,567,584	19,165,969	-	0.66%
26	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	48,200	360.72	334.00	-	0.55%
26	タイ	ヘルスケア機器・サービス	48,200	17,386,704	16,098,800	-	0.55%
27	ALCON INC	株式	2,125	6,069.51	6,062.60	-	0.44%
27	スイス	ヘルスケア機器・サービス	2,125	12,897,709	12,883,042	-	0.44%
28	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00%
28	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,000	9,705	9,705	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86.51
		ヘルスケア機器・サービス	9.48
	小計		95.99
合計(対純資産総額比)			95.99
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

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開示資料

決算