有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】: 2018/06/15 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年3月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,573,000	206.89	208.51	-	8.45%
1	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,573,000	325,439,857	327,995,668	-	8.45%
2	朝日インテック	株式	46,100	3,860.00	4,215.00	-	5.01%
2	日本	精密機器	46,100	177,946,000	194,311,500	-	5.01%
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	8,720	22,357.14	21,934.31	-	4.93%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,720	194,954,309	191,267,186	-	4.93%
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	12,904	14,202.16	13,614.65	-	4.53%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,904	183,264,713	175,683,521	-	4.53%
5	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	2,101,700	76.84	79.90	-	4.33%
5	タイ	ヘルスケア機器・サービス	2,101,700	161,494,628	167,925,830	-	4.33%
6	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	227,600	710.60	703.80	-	4.13%
6	タイ	ヘルスケア機器・サービス	227,600	161,732,560	160,184,880	-	4.13%
7	シスメックス	株式	15,600	9,330.00	9,640.00	-	3.87%
7	日本	電気機器	15,600	145,548,000	150,384,000	-	3.87%
8	ROCHE HOLDING AG	株式	5,866	24,498.16	24,392.40	-	3.69%
8	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,866	143,706,244	143,085,835	-	3.69%
9	MERCK & CO INC	株式	24,271	5,914.38	5,786.89	-	3.62%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,271	143,547,936	140,453,675	-	3.62%
10	COLOPLAST-B	株式	15,475	8,916.09	8,940.60	-	3.56%
10	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	15,475	137,976,523	138,355,877	-	3.56%
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	20,198	7,075.58	6,719.67	-	3.50%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,198	142,912,645	135,724,096	-	3.50%
12	エムスリー	株式	26,500	4,545.00	4,780.00	-	3.26%
12	日本	サービス業	26,500	120,442,500	126,670,000	-	3.26%
13	PFIZER INC	株式	30,859	3,907.50	3,770.45	-	3.00%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,859	120,581,764	116,352,551	-	3.00%
14	BAYER AG	株式	9,175	12,469.88	11,980.43	-	2.83%
14	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,175	114,411,156	109,920,452	-	2.83%
15	参天製薬	株式	63,600	1,749.00	1,715.00	-	2.81%
15	日本	医薬品	63,600	111,236,400	109,074,000	-	2.81%
16	MERCK KGAA	株式	10,347	10,339.79	10,167.50	-	2.71%
16	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,347	106,985,852	105,203,205	-	2.71%
17	CSL LIMITED	株式	7,774	13,520.44	12,694.86	-	2.54%
17	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,774	105,107,948	98,689,869	-	2.54%
18	MYLAN NV	株式	20,045	4,433.39	4,373.90	-	2.26%
18	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,045	88,867,406	87,674,841	-	2.26%
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	16,815	5,342.30	5,209.22	-	2.26%
19	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,815	89,830,791	87,593,118	-	2.26%
20	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	49,634	1,768.22	1,756.67	-	2.25%
20	インド	ヘルスケア機器・サービス	49,634	87,763,955	87,190,682	-	2.25%
21	GILEAD SCIENCES INC	株式	10,575	8,471.57	8,009.43	-	2.18%
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,575	89,586,933	84,699,760	-	2.18%
22	NOVARTIS AG	株式	9,545	8,683.73	8,601.35	-	2.12%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,545	82,886,298	82,099,941	-	2.12%
23	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	88,033	901.22	868.39	-	1.97%
23	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,033	79,337,980	76,447,417	-	1.97%
24	IHH HEALTHCARE BHD	株式	460,700	167.59	165.12	-	1.96%
24	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	460,700	77,211,845	76,070,784	-	1.96%
25	SANOFI	株式	8,615	8,636.50	8,526.87	-	1.89%
25	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,615	74,403,519	73,458,998	-	1.89%
26	KALBE FARMA TBK PT	株式	5,940,100	11.46	11.70	-	1.79%
26	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,940,100	68,109,186	69,499,170	-	1.79%
27	エス・エム・エス	株式	12,600	4,305.00	4,535.00	-	1.47%
27	日本	サービス業	12,600	54,243,000	57,141,000	-	1.47%
28	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	28,842	1,669.24	1,798.73	-	1.34%
28	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,842	48,144,237	51,879,011	-	1.34%
29	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,393	36,472.19	36,584.80	-	1.31%
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,393	50,805,763	50,962,635	-	1.31%
30	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	70.40	70.40	-	1.29%
30	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,000	50,060,088	50,060,088	-	1.29%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	5.01
		サービス業	4.74
		電気機器	3.87
		医薬品	2.81
	小計		16.43
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60.98
		ヘルスケア機器・サービス	16.23
	小計		77.20
合計(対純資産総額比)			93.63
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算