有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	13,295	17,865.27	18,268.25	-	8.67
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		237,518,800	242,876,478	-
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	4,307	49,424.26	49,982.24	-	7.69
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		212,870,310	215,273,523	-
3	MERCK & CO INC	株式	23,704	8,503.63	8,520.24	-	7.21
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		201,570,166	201,963,806	-
4	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	24,745	6,852.94	7,009.05	-	6.19
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		169,576,223	173,438,944	-
5	ROCHE HOLDING AG	株式	4,621	36,679.63	35,687.18	-	5.89
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		169,496,593	164,910,470	-
6	COLOPLAST-B	株式	9,736	16,455.34	16,580.98	-	5.76
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		160,209,287	161,432,518	-
7	PFIZER INC	株式	39,997	3,966.73	3,997.73	-	5.71
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		158,657,671	159,897,530	-
8	CSL LIMITED	株式	7,097	22,086.29	22,157.99	-	5.62
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		156,746,411	157,255,308	-
9	AMGEN INC	株式	5,234	26,605.82	27,649.82	-	5.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		139,254,899	144,719,170	-
10	ZOETIS INC	株式	8,059	17,163.37	17,385.89	-	5.00
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		138,319,609	140,112,955	-
11	MERCK KGAA	株式	6,184	17,841.00	18,944.30	-	4.18
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		110,328,805	117,151,613	-
12	NOVO-NORDISK A/S	株式	14,009	7,907.46	7,515.71	-	3.76
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		110,775,712	105,287,651	-
13	GILEAD SCIENCES INC	株式	14,274	7,086.54	7,251.50	-	3.70
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		101,153,373	103,507,982	-
14	NOVARTIS AG	株式	9,518	9,346.67	9,614.45	-	3.27
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,961,614	91,510,401	-
15	ILLUMINA INC	株式	1,978	46,446.16	40,847.56	-	2.89
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		91,870,516	80,796,476	-
16	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,474	53,381.04	52,107.87	-	2.74
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		78,683,653	76,807,008	-
17	SANOFI	株式	4,680	10,738.35	10,885.02	-	1.82
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		50,255,496	50,941,931	-
18	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	577,900	76.24	75.89	-	1.57
	タイ	ヘルスケア機器・サービス		44,063,719	43,859,720	-
19	VIATRIS INC	株式	27,819	1,608.61	1,566.54	-	1.56
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		44,750,096	43,579,757	-
20	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	9,159	4,671.33	4,446.91	-	1.45
	インド	ヘルスケア機器・サービス		42,784,803	40,729,267	-
21	BAYER AG	株式	4,943	6,867.71	6,976.74	-	1.23
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		33,947,130	34,486,075	-
22	ASTRAZENECA PLC	株式	3,054	11,009.27	11,096.04	-	1.21
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		33,622,321	33,887,320	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	16,106	1,965.28	1,989.64	-	1.14
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		31,652,949	32,045,240	-
24	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	232,750	125.31	111.21	-	0.92
	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		29,166,368	25,885,151	-
25	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	47,300	474.78	481.84	-	0.81
	タイ	ヘルスケア機器・サービス		22,457,330	22,791,268	-
26	ALCON INC	株式	1,953	7,502.70	7,822.16	-	0.55
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		14,652,784	15,276,698	-
27	日本新薬	株式	1,700	8,050.00	8,230.00	-	0.50
	日本	医薬品		13,685,000	13,991,000	-
28	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00
	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		10,124	10,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.50
	小計		0.50
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85.58
		ヘルスケア機器・サービス	10.15
	小計		95.72
合 計(対純資産総額比)			96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。