有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	11,819	24,079.00	23,825.58	-	7.53
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		284,589,781	281,594,639	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,732	75,815.27	73,683.67	-	7.35
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		282,942,608	274,987,465	-
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,586	78,149.61	74,810.29	-	7.18
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		280,244,511	268,269,714	-
4	PFIZER INC	株式	31,607	6,580.16	6,394.80	-	5.41
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		207,979,319	202,120,747	-
5	NOVO-NORDISK A/S	株式	13,413	14,293.75	14,636.35	-	5.25
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		191,722,095	196,317,469	-
6	ELI LILLY & CO	株式	4,068	44,180.08	47,788.74	-	5.20
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		179,724,577	194,404,627	-
7	ROCHE HOLDING AG	株式	3,760	47,827.90	47,582.74	-	4.79
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		179,832,911	178,911,121	-
8	ABBVIE INC	株式	8,186	20,658.59	20,667.28	-	4.53
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		169,111,255	169,182,380	-
9	MERCK & CO INC	株式	12,762	12,546.33	12,546.33	-	4.28
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		160,116,370	160,116,370	-
10	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	12,311	10,164.21	10,384.32	-	3.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		125,131,637	127,841,426	-
11	ABBOTT LABORATORIES	株式	8,203	15,073.27	14,233.37	-	3.12
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		123,646,057	116,756,374	-
12	NOVARTIS AG	株式	9,351	11,541.69	11,131.61	-	2.78
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		107,926,384	104,091,718	-
13	AMGEN INC	株式	2,972	33,416.35	33,076.05	-	2.63
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		99,313,408	98,302,026	-
14	MEDTRONIC PLC	株式	7,338	12,986.56	11,913.51	-	2.34
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		95,295,383	87,421,400	-
15	ZOETIS INC	株式	3,914	22,762.68	21,859.06	-	2.29
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		89,093,144	85,556,398	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	5,289	16,369.29	16,063.64	-	2.27
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		86,577,219	84,960,632	-
17	ロート製薬	株式	18,100	4,370.00	4,635.00	-	2.24
	日本	医薬品		79,097,000	83,893,500	-
18	DANAHER CORP	株式	2,190	40,393.30	37,961.94	-	2.22
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,461,330	83,136,651	-
19	MERCK KGAA	株式	3,517	24,044.96	23,283.55	-	2.19
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		84,566,138	81,888,252	-
20	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,963	29,282.03	27,377.77	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		86,762,655	81,120,357	-
21	第一三共	株式	18,200	4,201.00	4,042.00	-	1.97
	日本	医薬品		76,458,200	73,564,400	-
22	COLOPLAST-B	株式	4,920	16,441.25	14,469.83	-	1.90
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		80,890,999	71,191,612	-
23	CSL LIMITED	株式	2,315	26,648.22	27,002.30	-	1.67
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		61,690,644	62,510,337	-
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	5,816	9,531.39	9,133.16	-	1.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		55,434,588	53,118,497	-
25	GSK PLC	株式	23,732	2,136.96	2,127.91	-	1.35
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		50,714,525	50,499,600	-
26	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	497	103,588.38	100,182.45	-	1.33
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		51,483,427	49,790,679	-
27	SANOFI	株式	4,330	11,433.98	11,078.18	-	1.28
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		49,509,171	47,968,557	-
28	BAYER AG	株式	4,570	7,460.41	6,791.51	-	0.83
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		34,094,093	31,037,202	-
29	MODERNA INC	株式	1,289	18,521.19	17,097.71	-	0.59
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		23,873,825	22,038,956	-
30	ILLUMINA INC	株式	766	28,789.67	28,065.62	-	0.57
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		22,052,891	21,498,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.21
	小計		4.21
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71.02
		ヘルスケア機器・サービス	17.29
	小計		88.30
合 計(対純資産総額比)			92.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。