有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ELI LILLY & CO	株式	2,043	131,816.86	125,286.96	-	8.26
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		269,301,853	255,961,272	-
2	NOVO-NORDISK A/S	株式	12,344	19,714.49	17,029.16	-	6.78
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		243,355,763	210,208,074	-
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,326	87,657.62	87,696.16	-	6.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		203,891,646	203,981,283	-
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,419	84,087.95	83,047.45	-	6.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		203,408,756	200,891,782	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,200	23,834.48	23,036.62	-	6.10
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		195,442,758	188,900,300	-
6	MERCK & CO INC	株式	9,646	16,836.43	16,226.97	-	5.05
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		162,404,211	156,525,388	-
7	ABBVIE INC	株式	5,627	27,936.54	27,802.37	-	5.05
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		157,198,926	156,443,973	-
8	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,037	70,136.09	68,393.36	-	4.50
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		142,867,224	139,317,277	-
9	NOVARTIS AG	株式	7,957	16,701.16	16,619.70	-	4.27
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		132,891,138	132,242,955	-
10	ROCHE HOLDING AG	株式	2,794	44,820.41	46,195.06	-	4.17
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		125,228,228	129,069,003	-
11	PFIZER INC	株式	25,289	4,291.89	4,152.01	-	3.39
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		108,537,634	105,000,325	-
12	AMGEN INC	株式	2,044	47,851.65	46,054.68	-	3.04
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		97,808,792	94,135,784	-
13	ABBOTT LABORATORIES	株式	5,639	16,789.32	16,047.13	-	2.92
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		94,675,031	90,489,788	-
14	ZOETIS INC	株式	2,692	27,725.30	27,805.23	-	2.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		74,636,514	74,851,682	-
15	ASTRAZENECA PLC	株式	3,357	22,954.16	22,262.63	-	2.41
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		77,057,131	74,735,669	-
16	GSK PLC	株式	24,798	3,117.60	2,936.13	-	2.35
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		77,310,482	72,810,179	-
17	MEDTRONIC PLC	株式	5,047	12,861.40	12,748.64	-	2.08
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		64,911,487	64,342,404	-
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	8,463	7,135.07	7,266.38	-	1.98
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		60,384,120	61,495,410	-
19	SANOFI	株式	3,632	16,472.30	16,418.10	-	1.92
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		59,827,421	59,630,544	-
20	DANAHER CORP	株式	1,506	39,397.76	39,313.55	-	1.91
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		59,333,029	59,206,208	-
21	COLOPLAST-B	株式	3,124	20,139.95	18,805.84	-	1.90
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		62,917,235	58,749,469	-
22	MERCK KGAA	株式	2,233	26,473.35	25,596.48	-	1.84
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		59,114,993	57,156,954	-
23	第一三共	株式	11,700	4,968.00	4,709.00	-	1.78
	日本	医薬品		58,125,600	55,095,300	-
24	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	342	164,579.10	148,823.14	-	1.64
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		56,286,055	50,897,515	-
25	GILEAD SCIENCES INC	株式	3,998	11,869.42	11,933.65	-	1.54
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		47,453,968	47,710,753	-
26	CSL LIMITED	株式	1,470	29,292.20	28,147.92	-	1.34
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		43,059,539	41,377,446	-
27	BAYER AG	株式	2,901	4,258.37	4,844.28	-	0.45
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		12,353,546	14,053,257	-
28	ロート製薬	株式	3,800	3,559.00	3,572.00	-	0.44
	日本	医薬品		13,524,200	13,573,600	-
29	SANDOZ GROUP AG	株式	1,392	5,868.57	5,975.48	-	0.27
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		8,169,051	8,317,880	-
30	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00
	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		13,061	13,061	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.22
	小計		2.22
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72.76
		ヘルスケア機器・サービス	17.87
	小計		90.63
合 計(対純資産総額比)			92.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。