有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

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【提出】: 2020/06/17 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ次世代医療ファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	16,506	13,835.55	14,475.47	-	8.44%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,506	228,369,718	238,932,244	-	8.44%
2	MERCK & CO INC	株式	28,230	7,609.39	8,374.46	-	8.35%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,230	214,813,181	236,411,245	-	8.35%
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	7,052	30,401.66	31,012.19	-	7.72%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,052	214,392,509	218,698,011	-	7.72%
4	ROCHE HOLDING AG	株式	5,499	33,136.56	34,959.24	-	6.79%
4	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,499	182,217,981	192,240,904	-	6.79%
5	COLOPLAST-B	株式	11,586	13,646.92	15,398.41	-	6.30%
5	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	11,586	158,113,261	178,406,070	-	6.30%
6	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	29,447	5,562.30	5,919.26	-	6.16%
6	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,447	163,793,086	174,304,558	-	6.16%
7	PFIZER INC	株式	47,629	3,284.48	3,555.47	-	5.98%
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,629	156,436,945	169,343,771	-	5.98%
8	CSL LIMITED	株式	7,628	18,593.76	20,665.02	-	5.57%
8	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,628	141,833,205	157,632,781	-	5.57%
9	AMGEN INC	株式	6,198	20,534.04	22,688.87	-	4.97%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,198	127,270,007	140,625,668	-	4.97%
10	GILEAD SCIENCES INC	株式	16,559	7,498.38	8,263.46	-	4.83%
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,559	124,165,790	136,834,665	-	4.83%
11	ZOETIS INC	株式	9,589	11,649.16	12,698.28	-	4.30%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,589	111,703,825	121,763,849	-	4.30%
12	NOVO-NORDISK A/S	株式	16,249	5,843.64	6,481.64	-	3.72%
12	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,249	94,953,468	105,320,306	-	3.72%
13	NOVARTIS AG	株式	10,986	7,946.20	8,807.73	-	3.42%
13	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,986	87,297,061	96,761,809	-	3.42%
14	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,664	47,975.52	51,476.58	-	3.03%
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,664	79,831,280	85,657,045	-	3.03%
15	MERCK KGAA	株式	7,168	10,458.23	10,699.72	-	2.71%
15	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,168	74,964,621	76,695,628	-	2.71%
16	ILLUMINA INC	株式	2,320	22,965.30	30,062.11	-	2.46%
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,320	53,279,511	69,744,097	-	2.46%
17	SANOFI	株式	5,270	9,157.52	9,624.97	-	1.79%
17	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,270	48,260,183	50,723,594	-	1.79%
18	MYLAN NV	株式	25,332	1,636.80	1,640.06	-	1.47%
18	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,332	41,463,498	41,546,205	-	1.47%
19	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	620,300	60.45	62.12	-	1.36%
19	タイ	ヘルスケア機器・サービス	620,300	37,499,616	38,535,517	-	1.36%
20	BAYER AG	株式	5,874	5,753.34	6,297.89	-	1.31%
20	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,874	33,795,141	36,993,829	-	1.31%
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	17,539	1,868.34	1,975.80	-	1.22%
21	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,539	32,768,928	34,653,598	-	1.22%
22	ASTRAZENECA PLC	株式	3,368	8,293.83	9,469.71	-	1.13%
22	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,368	27,933,643	31,894,015	-	1.13%
23	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	166,500	146.29	149.94	-	0.88%
23	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,500	24,358,417	24,966,208	-	0.88%
24	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	50,900	382.43	369.07	-	0.66%
24	タイ	ヘルスケア機器・サービス	50,900	19,465,687	18,785,663	-	0.66%
25	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	9,847	2,150.28	1,603.44	-	0.56%
25	インド	ヘルスケア機器・サービス	9,847	21,173,885	15,789,122	-	0.56%
26	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	6,000	2,313.76	2,619.07	-	0.55%
26	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	13,882,611	15,714,428	-	0.55%
27	ALCON INC	株式	2,322	5,194.64	5,517.28	-	0.45%
27	スイス	ヘルスケア機器・サービス	2,322	12,061,956	12,811,145	-	0.45%
28	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00%
28	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,000	9,982	9,982	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86.79
		ヘルスケア機器・サービス	9.34
	小計		96.13
合計(対純資産総額比)			96.13
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

開示資料

決算