有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ELI LILLY & CO	株式	1,807	121,631.52	122,981.69	-	8.70
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		219,788,173	222,227,923	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	7,251	24,343.35	24,477.91	-	6.95
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		176,513,639	177,489,392	-
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	2,140	73,062.94	77,158.30	-	6.46
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		156,354,708	165,118,763	-
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,057	78,056.91	74,783.92	-	6.02
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		160,563,076	153,830,530	-
5	ABBVIE INC	株式	4,976	31,663.85	30,694.96	-	5.98
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		157,559,319	152,738,124	-
6	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	1,802	72,433.46	73,539.91	-	5.19
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		130,525,110	132,518,930	-
7	ROCHE HOLDING AG	株式	2,471	51,998.23	50,450.86	-	4.88
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		128,487,631	124,664,094	-
8	NOVARTIS AG	株式	7,037	16,383.35	16,769.34	-	4.62
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		115,289,662	118,005,879	-
9	MERCK & CO INC	株式	8,530	14,140.10	13,341.66	-	4.45
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		120,615,107	113,804,441	-
10	NOVO-NORDISK A/S	株式	10,917	11,515.94	10,296.36	-	4.40
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		125,719,560	112,405,427	-
11	ABBOTT LABORATORIES	株式	4,987	18,945.67	19,560.20	-	3.82
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		94,482,102	97,546,749	-
12	PFIZER INC	株式	22,364	3,845.65	3,769.39	-	3.30
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		86,004,215	84,298,843	-
13	AMGEN INC	株式	1,808	46,905.91	45,895.16	-	3.25
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		84,805,901	82,978,456	-
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	7,484	8,823.17	8,974.19	-	2.63
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		66,032,643	67,162,840	-
15	ASTRAZENECA PLC	株式	2,969	23,246.77	22,126.49	-	2.57
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		69,019,662	65,693,552	-
16	GSK PLC	株式	21,931	2,928.62	2,885.01	-	2.48
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		64,227,569	63,271,168	-
17	GILEAD SCIENCES INC	株式	3,535	16,662.50	16,714.84	-	2.31
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		58,901,968	59,086,962	-
18	MEDTRONIC PLC	株式	4,463	13,915.82	13,102.43	-	2.29
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		62,106,333	58,476,179	-
19	ZOETIS INC	株式	2,380	24,111.59	24,388.20	-	2.27
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		57,385,596	58,043,933	-
20	SANOFI	株式	3,212	17,216.13	16,759.07	-	2.11
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		55,298,233	53,830,139	-
21	COLOPLAST-B	株式	2,762	15,781.75	15,881.66	-	1.72
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		43,589,199	43,865,155	-
22	MERCK KGAA	株式	1,975	21,791.65	21,159.54	-	1.64
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		43,038,520	41,790,099	-
23	DANAHER CORP	株式	1,332	31,509.84	30,778.69	-	1.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		41,971,113	40,997,217	-
24	第一三共	株式	10,300	3,528.00	3,511.00	-	1.42
	日本	医薬品		36,338,400	36,163,300	-
25	CSL LIMITED	株式	1,301	23,497.19	23,748.09	-	1.21
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		30,569,855	30,896,276	-
26	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	1,966	12,256.15	11,963.09	-	0.92
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		24,095,599	23,519,445	-
27	BECTON DICKINSON & CO	株式	353	33,788.52	34,015.79	-	0.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		11,927,350	12,007,577	-
28	SANDOZ GROUP AG	株式	1,231	6,301.68	6,442.81	-	0.31
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		7,757,371	7,931,106	-
29	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	1,871	3,962.85	3,846.15	-	0.28
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		7,414,503	7,196,162	-
30	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	855	8,467.05	8,217.45	-	0.27
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		7,239,335	7,025,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.42
	小計		1.42
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71.66
		ヘルスケア機器・サービス	21.42
	小計		93.08
合 計(対純資産総額比)			94.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。