有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,096	68,850.49	72,840.40	-	7.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		213,161,130	225,513,904	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	10,230	21,359.50	21,980.02	-	7.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		218,507,713	224,855,605	-
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,217	60,982.04	63,743.15	-	6.91
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		196,179,227	205,061,745	-
4	PFIZER INC	株式	27,168	6,476.87	6,418.13	-	5.87
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		175,963,843	174,367,799	-
5	NOVO-NORDISK A/S	株式	11,470	13,062.66	13,889.76	-	5.37
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		149,828,779	159,315,616	-
6	ROCHE HOLDING AG	株式	3,201	47,429.43	49,145.83	-	5.30
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		151,821,634	157,315,808	-
7	ABBVIE INC	株式	6,982	19,098.95	20,041.36	-	4.71
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		133,348,935	139,928,792	-
8	ELI LILLY & CO	株式	3,464	33,833.49	35,479.63	-	4.14
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		117,199,214	122,901,462	-
9	MERCK & CO INC	株式	10,853	9,561.10	10,084.93	-	3.69
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		103,766,692	109,451,810	-
10	ABBOTT LABORATORIES	株式	6,893	14,623.15	14,733.30	-	3.42
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		100,797,422	101,556,693	-
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	10,370	8,525.68	9,022.59	-	3.15
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,411,378	93,564,266	-
12	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,438	34,006.06	37,260.41	-	3.06
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		82,906,777	90,840,883	-
13	NOVARTIS AG	株式	7,797	10,528.97	10,821.89	-	2.84
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		82,094,438	84,378,284	-
14	MEDTRONIC PLC	株式	6,101	13,132.44	13,653.82	-	2.81
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		80,121,059	83,302,007	-
15	ZOETIS INC	株式	3,224	23,489.08	23,415.65	-	2.54
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		75,728,822	75,492,071	-
16	MERCK KGAA	株式	2,863	25,597.07	26,301.07	-	2.54
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,284,425	75,299,992	-
17	COLOPLAST-B	株式	4,018	17,806.54	18,517.84	-	2.51
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		71,546,693	74,404,721	-
18	AMGEN INC	株式	2,467	28,354.09	29,688.14	-	2.47
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		69,949,543	73,240,647	-
19	ASTRAZENECA PLC	株式	4,361	15,149.40	16,346.42	-	2.40
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		66,066,543	71,286,755	-
20	DANAHER CORP	株式	1,933	34,014.62	36,393.89	-	2.37
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		65,750,277	70,349,390	-
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	24,393	2,544.95	2,672.06	-	2.20
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		62,079,160	65,179,586	-
22	CSL LIMITED	株式	2,550	24,702.92	24,844.60	-	2.13
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		62,992,446	63,353,730	-
23	SANOFI	株式	3,832	12,859.36	12,792.38	-	1.65
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		49,277,102	49,020,423	-
24	日本新薬	株式	5,800	8,240.00	8,330.00	-	1.63
	日本	医薬品		47,792,000	48,314,000	-
25	GILEAD SCIENCES INC	株式	5,141	7,094.94	7,301.78	-	1.26
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		36,475,129	37,538,489	-
26	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	439	82,977.97	84,740.38	-	1.25
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		36,427,329	37,201,030	-
27	BAYER AG	株式	4,050	7,789.16	8,457.62	-	1.15
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		31,546,122	34,253,397	-
28	ILLUMINA INC	株式	677	39,972.57	43,086.17	-	0.98
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		27,061,432	29,169,340	-
29	MODERNA INC	株式	1,144	20,727.97	21,408.45	-	0.83
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		23,712,798	24,491,276	-
30	ALCON INC	株式	1,599	9,301.65	9,961.70	-	0.54
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		14,873,349	15,928,768	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.63
		精密機器	0.40
	小計		2.03
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74.03
		ヘルスケア機器・サービス	19.24
	小計		93.27
合 計(対純資産総額比)			95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。