有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

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【提出】: 2017/06/16 9:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,165	14,411.92	13,985.60	-	5.17%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,165	261,792,661	254,048,522	-	5.17%
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	13,831	17,728.26	17,267.16	-	4.86%
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,831	245,199,616	238,822,130	-	4.86%
3	MERCK & CO INC	株式	33,138	7,200.35	7,118.45	-	4.80%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,138	238,605,337	235,891,378	-	4.80%
4	ROCHE HOLDING AG	株式	7,976	28,230.43	28,902.85	-	4.69%
4	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,976	225,165,933	230,529,155	-	4.69%
5	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	2,197,000	93.71	95.44	-	4.26%
5	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,197,000	205,893,173	209,700,134	-	4.26%
6	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	2,832,300	64.54	69.43	-	4.00%
6	タイ	ヘルスケア機器・サービス	2,832,300	182,819,300	196,669,247	-	4.00%
7	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	321,800	586.80	591.69	-	3.87%
7	タイ	ヘルスケア機器・サービス	321,800	188,832,240	190,405,842	-	3.87%
8	COLOPLAST-B	株式	21,988	8,154.64	8,645.69	-	3.87%
8	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	21,988	179,304,444	190,101,651	-	3.87%
9	MERCK KGAA	株式	14,231	12,334.65	12,637.84	-	3.66%
9	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,231	175,534,495	179,849,172	-	3.66%
10	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	115,317	1,550.33	1,491.60	-	3.50%
10	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,317	178,780,500	172,007,529	-	3.50%
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	27,656	6,429.60	6,210.83	-	3.49%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,656	177,817,263	171,766,946	-	3.49%
12	シスメックス	株式	24,400	6,790.00	6,750.00	-	3.35%
12	日本	電気機器	24,400	165,676,000	164,700,000	-	3.35%
13	PFIZER INC	株式	42,289	3,862.70	3,853.72	-	3.31%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,289	163,349,792	162,970,239	-	3.31%
14	朝日インテック	株式	34,800	4,410.00	4,635.00	-	3.28%
14	日本	精密機器	34,800	153,468,000	161,298,000	-	3.28%
15	参天製薬	株式	99,600	1,661.00	1,612.00	-	3.27%
15	日本	医薬品	99,600	165,435,600	160,555,200	-	3.27%
16	BAYER AG	株式	12,542	12,824.47	12,781.59	-	3.26%
16	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,542	160,844,600	160,306,739	-	3.26%
17	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	68,911	2,121.06	1,999.44	-	2.80%
17	インド	ヘルスケア機器・サービス	68,911	146,164,813	137,783,926	-	2.80%
18	LUPIN LTD	株式	50,598	2,517.84	2,503.22	-	2.58%
18	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,598	127,397,769	126,658,102	-	2.58%
19	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	44,608	3,067.75	2,814.20	-	2.55%
19	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,608	136,846,281	125,536,154	-	2.55%
20	MYLAN NV	株式	27,544	4,766.95	4,441.60	-	2.49%
20	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,544	131,300,956	122,339,488	-	2.49%
21	エムスリー	株式	43,100	2,818.00	2,763.00	-	2.42%
21	日本	サービス業	43,100	121,455,800	119,085,300	-	2.42%
22	CSL LIMITED	株式	10,647	10,646.73	10,772.06	-	2.33%
22	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,647	113,355,789	114,690,139	-	2.33%
23	SANOFI	株式	11,322	9,944.96	10,091.10	-	2.32%
23	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,322	112,596,902	114,251,542	-	2.32%
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	14,604	7,689.50	7,576.19	-	2.25%
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,604	112,297,495	110,642,688	-	2.25%
25	NOVARTIS AG	株式	12,582	8,438.87	8,410.85	-	2.15%
25	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,582	106,177,874	105,825,358	-	2.15%
26	KALBE FARMA TBK PT	株式	7,832,700	12.55	13.02	-	2.07%
26	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,832,700	98,363,046	101,981,754	-	2.07%
27	IHH HEALTHCARE BHD	株式	605,600	153.93	152.16	-	1.87%
27	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	605,600	93,223,157	92,148,096	-	1.87%
28	NOVO-NORDISK A/S	株式	22,396	3,799.59	3,806.03	-	1.73%
28	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,396	85,095,841	85,240,071	-	1.73%
29	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,830	44,044.67	43,325.53	-	1.61%
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,830	80,601,749	79,285,727	-	1.61%
30	エス・エム・エス	株式	23,400	2,697.00	2,823.00	-	1.34%
30	日本	サービス業	23,400	63,109,800	66,058,200	-	1.34%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	3.77
		電気機器	3.35
		精密機器	3.28
		医薬品	3.27
	小計		13.66
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67.03
		ヘルスケア機器・サービス	16.41
	小計		83.45
合計(対純資産総額比)			97.11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

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開示資料

決算