有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,505	62,854.68	64,868.83	-	8.07
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		220,305,661	227,365,256	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	11,584	18,490.00	18,357.11	-	7.55
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		214,188,230	212,648,859	-
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,643	46,626.85	44,813.88	-	5.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		169,861,630	163,256,991	-
4	PFIZER INC	株式	30,760	4,976.18	4,871.87	-	5.32
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		153,067,313	149,858,954	-
5	ROCHE HOLDING AG	株式	3,623	41,366.00	40,525.43	-	5.21
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		149,869,046	146,823,647	-
6	NOVO-NORDISK A/S	株式	12,986	11,272.27	10,706.47	-	4.93
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		146,381,814	139,034,245	-
7	ABBOTT LABORATORIES	株式	7,804	14,256.07	13,369.96	-	3.70
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		111,254,373	104,339,192	-
8	MERCK & CO INC	株式	12,287	8,059.96	8,404.07	-	3.66
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		99,032,850	103,260,842	-
9	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	920	115,747.81	111,063.81	-	3.63
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		106,487,986	102,178,707	-
10	ELI LILLY & CO	株式	3,922	25,863.48	25,781.89	-	3.59
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		101,436,575	101,116,577	-
11	MEDTRONIC PLC	株式	6,908	14,650.86	14,166.83	-	3.47
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		101,208,172	97,864,486	-
12	ABBVIE INC	株式	7,905	12,094.01	12,181.37	-	3.42
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		95,603,224	96,293,751	-
13	NOVARTIS AG	株式	8,828	9,335.54	9,258.33	-	2.90
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		82,414,223	81,732,558	-
14	COLOPLAST-B	株式	4,549	19,034.76	17,599.67	-	2.84
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		86,589,131	80,060,944	-
15	ZOETIS INC	株式	3,651	22,698.89	21,823.28	-	2.83
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		82,873,648	79,676,798	-
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	11,742	6,851.08	6,784.59	-	2.83
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		80,445,436	79,664,660	-
17	MERCK KGAA	株式	3,241	25,492.69	24,056.56	-	2.77
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		82,621,817	77,967,327	-
18	DANAHER CORP	株式	2,189	36,263.19	34,315.79	-	2.67
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		79,380,127	75,117,266	-
19	AMGEN INC	株式	2,794	24,318.80	24,051.60	-	2.38
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		67,946,746	67,200,192	-
20	CSL LIMITED	株式	2,891	24,807.42	23,080.75	-	2.37
	オーストラリア	医薬品・ バイオテ クノロジ ー・ライ フサイエ ンス		71,718,272	66,726,464	-
21	ASTRAZENECA PLC	株式	4,938	12,274.69	13,287.48	-	2.33
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		60,612,421	65,613,585	-
22	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	27,615	2,098.64	2,113.54	-	2.07
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		57,954,148	58,365,448	-
23	日本新薬	株式	6,200	9,740.00	9,300.00	-	2.05
	日本	医薬品		60,388,000	57,660,000	-
24	MODERNA INC	株式	1,295	49,325.42	42,406.48	-	1.95
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		63,876,427	54,916,401	-
25	SANOFI	株式	4,339	10,608.08	10,870.58	-	1.67
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		46,028,479	47,167,449	-
26	GILEAD SCIENCES INC	株式	5,820	7,983.65	7,939.60	-	1.64
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		46,464,869	46,208,499	-
27	ILLUMINA INC	株式	766	50,306.98	46,067.39	-	1.25
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		38,535,148	35,287,621	-
28	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	496	73,070.04	67,901.86	-	1.20
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		36,242,744	33,679,324	-
29	BAYER AG	株式	4,584	5,929.62	6,157.96	-	1.00
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		27,181,395	28,228,094	-
30	テルモ	株式	3,500	5,468.00	5,285.00	-	0.66
	日本	精密機器		19,138,000	18,497,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.05
		精密機器	0.66
	小計		2.70
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70.93
		ヘルスケア機器・サービス	22.69
	小計		93.62
合 計(対純資産総額比)			96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。