有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/12/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	22,870	13,781.97	13,805.28	-	8.65
1	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,870	315,193,791	315,726,867	-	8.65
2	ELI LILLY & CO	株式	3,846	85,452.06	81,438.83	-	8.58
2	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,846	328,648,631	313,213,744	-	8.58
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	10,952	24,302.26	23,466.11	-	7.04
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,952	266,158,379	257,000,841	-	7.04
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,219	72,704.85	76,300.75	-	6.73
4	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	3,219	234,036,927	245,612,140	-	6.73
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,093	75,946.25	75,241.73	-	6.38
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,093	234,901,761	232,722,675	-	6.38
6	MERCK & CO INC	株式	12,101	16,127.71	15,601.19	-	5.17
6	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,101	195,161,486	188,790,048	-	5.17
7	ABBVIE INC	株式	7,060	23,026.34	22,773.55	-	4.41
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,060	162,565,997	160,781,298	-	4.41
8	NOVARTIS AG	株式	8,728	15,041.58	15,317.83	-	3.66
8	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,728	131,282,990	133,694,077	-	3.66
9	PFIZER INC	株式	27,258	5,031.87	4,800.02	-	3.59
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,258	137,158,745	130,839,005	-	3.59
10	ROCHE HOLDING AG	株式	2,995	42,164.50	40,815.96	-	3.35
10	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,995	126,282,698	122,243,806	-	3.35
11	ロート製薬	株式	30,000	4,093.00	4,055.00	-	3.33
11	日本	医薬品	30,000	122,790,000	121,650,000	-	3.33
12	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,555	44,600.26	44,298.11	-	3.10
12	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,555	113,953,686	113,181,688	-	3.10
13	AMGEN INC	株式	2,564	39,361.97	40,509.25	-	2.85
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,564	100,924,109	103,865,731	-	2.85
14	ABBOTT LABORATORIES	株式	7,074	15,107.57	14,676.78	-	2.85
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	7,074	106,871,020	103,823,609	-	2.85
15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	10,618	8,762.39	8,696.58	-	2.53
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,618	93,039,124	92,340,299	-	2.53
16	ZOETIS INC	株式	3,376	26,872.04	26,028.41	-	2.41
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,376	90,720,030	87,871,931	-	2.41
17	ASTRAZENECA PLC	株式	4,211	19,581.81	20,089.25	-	2.32
17	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,211	82,459,037	84,595,839	-	2.32
18	MEDTRONIC PLC	株式	6,330	12,385.22	11,770.45	-	2.04
18	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス	6,330	78,398,467	74,506,949	-	2.04
19	SANOFI	株式	4,557	16,065.43	15,920.07	-	1.99
19	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,557	73,210,210	72,547,804	-	1.99
20	DANAHER CORP	株式	1,889	37,958.91	36,974.67	-	1.91
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,889	71,704,393	69,845,170	-	1.91
21	GSK PLC	株式	25,477	2,747.80	2,726.99	-	1.90
21	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,477	70,005,867	69,475,733	-	1.90
22	MERCK KGAA	株式	2,801	25,406.39	24,624.29	-	1.89
22	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,801	71,163,326	68,972,664	-	1.89
23	COLOPLAST-B	株式	3,918	16,384.10	15,722.97	-	1.69
23	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	3,918	64,192,935	61,602,635	-	1.69
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	5,016	11,311.23	11,281.32	-	1.55
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,016	56,737,177	56,587,119	-	1.55
25	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	428	123,330.20	124,834.97	-	1.46
25	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	428	52,785,328	53,429,371	-	1.46
26	CSL LIMITED	株式	1,844	25,520.25	24,210.96	-	1.22
26	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,844	47,059,359	44,645,014	-	1.22
27	BAYER AG	株式	3,639	7,685.90	7,165.29	-	0.71
27	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,639	27,969,025	26,074,526	-	0.71
28	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00
28	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	711,000	13,587	13,587	-	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.33
	小計		3.33
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73.60
		ヘルスケア機器・サービス	16.41
	小計		90.01
合計(対純資産総額比)			93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

開示資料

決算