有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	22,870	13,781.97	13,805.28	-	8.65
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		315,193,791	315,726,867	-
2	ELI LILLY & CO	株式	3,846	85,452.06	81,438.83	-	8.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		328,648,631	313,213,744	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	10,952	24,302.26	23,466.11	-	7.04
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		266,158,379	257,000,841	-
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,219	72,704.85	76,300.75	-	6.73
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		234,036,927	245,612,140	-
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,093	75,946.25	75,241.73	-	6.38
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		234,901,761	232,722,675	-
6	MERCK & CO INC	株式	12,101	16,127.71	15,601.19	-	5.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		195,161,486	188,790,048	-
7	ABBVIE INC	株式	7,060	23,026.34	22,773.55	-	4.41
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		162,565,997	160,781,298	-
8	NOVARTIS AG	株式	8,728	15,041.58	15,317.83	-	3.66
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		131,282,990	133,694,077	-
9	PFIZER INC	株式	27,258	5,031.87	4,800.02	-	3.59
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		137,158,745	130,839,005	-
10	ROCHE HOLDING AG	株式	2,995	42,164.50	40,815.96	-	3.35
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		126,282,698	122,243,806	-
11	ロート製薬	株式	30,000	4,093.00	4,055.00	-	3.33
	日本	医薬品		122,790,000	121,650,000	-
12	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,555	44,600.26	44,298.11	-	3.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		113,953,686	113,181,688	-
13	AMGEN INC	株式	2,564	39,361.97	40,509.25	-	2.85
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		100,924,109	103,865,731	-
14	ABBOTT LABORATORIES	株式	7,074	15,107.57	14,676.78	-	2.85
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		106,871,020	103,823,609	-
15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	10,618	8,762.39	8,696.58	-	2.53
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		93,039,124	92,340,299	-
16	ZOETIS INC	株式	3,376	26,872.04	26,028.41	-	2.41
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		90,720,030	87,871,931	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	4,211	19,581.81	20,089.25	-	2.32
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		82,459,037	84,595,839	-
18	MEDTRONIC PLC	株式	6,330	12,385.22	11,770.45	-	2.04
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		78,398,467	74,506,949	-
19	SANOFI	株式	4,557	16,065.43	15,920.07	-	1.99
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,210,210	72,547,804	-
20	DANAHER CORP	株式	1,889	37,958.91	36,974.67	-	1.91
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		71,704,393	69,845,170	-
21	GSK PLC	株式	25,477	2,747.80	2,726.99	-	1.90
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		70,005,867	69,475,733	-
22	MERCK KGAA	株式	2,801	25,406.39	24,624.29	-	1.89
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		71,163,326	68,972,664	-
23	COLOPLAST-B	株式	3,918	16,384.10	15,722.97	-	1.69
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		64,192,935	61,602,635	-
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	5,016	11,311.23	11,281.32	-	1.55
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		56,737,177	56,587,119	-
25	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	428	123,330.20	124,834.97	-	1.46
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		52,785,328	53,429,371	-
26	CSL LIMITED	株式	1,844	25,520.25	24,210.96	-	1.22
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		47,059,359	44,645,014	-
27	BAYER AG	株式	3,639	7,685.90	7,165.29	-	0.71
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		27,969,025	26,074,526	-
28	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	株式	711,000	0.01	0.01	-	0.00
	バミューダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		13,587	13,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	3.33
	小計		3.33
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73.60
		ヘルスケア機器・サービス	16.41
	小計		90.01
合 計(対純資産総額比)			93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。