有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	3,595	74,388.22	75,173.38	-	7.30
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		267,425,678	270,248,315	-
2	NOVO-NORDISK A/S	株式	12,416	19,035.79	21,116.97	-	7.09
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		236,348,393	262,188,374	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	11,847	20,567.62	20,487.50	-	6.56
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		243,664,664	242,715,506	-
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,741	63,028.83	62,767.11	-	6.35
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		235,790,855	234,811,765	-
5	ELI LILLY & CO	株式	4,078	44,002.14	45,492.33	-	5.01
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		179,440,730	185,517,744	-
6	MERCK & CO INC	株式	12,793	14,333.11	14,143.49	-	4.89
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		183,363,478	180,937,764	-
7	ABBVIE INC	株式	8,206	20,737.20	21,087.05	-	4.68
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		170,169,537	173,040,394	-
8	PFIZER INC	株式	31,681	5,390.60	5,391.94	-	4.62
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		170,779,791	170,822,095	-
9	ROCHE HOLDING AG	株式	3,481	38,191.60	38,096.60	-	3.58
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		132,944,987	132,614,278	-
10	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	12,340	8,959.86	9,106.74	-	3.04
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		110,564,709	112,377,245	-
11	ABBOTT LABORATORIES	株式	8,222	13,223.47	13,230.15	-	2.94
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		108,723,418	108,778,313	-
12	NOVARTIS AG	株式	8,656	11,252.85	12,182.43	-	2.85
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		97,404,742	105,451,166	-
13	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	2,970	32,113.96	33,556.08	-	2.69
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		95,378,476	99,661,584	-
14	ロート製薬	株式	34,800	2,604.00	2,770.00	-	2.61
	日本	医薬品		90,619,200	96,396,000	-
15	AMGEN INC	株式	2,979	31,322.13	32,247.49	-	2.60
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		93,308,631	96,065,287	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	4,896	17,877.16	18,486.42	-	2.45
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		87,526,618	90,509,559	-
17	ZOETIS INC	株式	3,923	22,207.37	21,918.94	-	2.32
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		87,119,529	85,988,038	-
18	MERCK KGAA	株式	3,256	24,313.38	25,027.40	-	2.20
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		79,164,371	81,489,246	-
19	第一三共	株式	16,800	4,579.00	4,822.00	-	2.19
	日本	医薬品		76,927,200	81,009,600	-
20	COLOPLAST-B	株式	4,554	16,219.15	17,553.14	-	2.16
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		73,862,018	79,937,017	-
21	MEDTRONIC PLC	株式	7,356	10,584.92	10,572.90	-	2.10
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		77,862,694	77,774,292	-
22	DANAHER CORP	株式	2,195	33,294.36	33,355.79	-	1.98
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,081,142	73,215,967	-
23	GILEAD SCIENCES INC	株式	5,830	10,662.37	10,876.01	-	1.71
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		62,161,620	63,407,187	-
24	SANOFI	株式	4,008	13,148.31	14,488.93	-	1.57
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		52,698,448	58,071,669	-
25	CSL LIMITED	株式	2,142	25,945.52	25,606.49	-	1.48
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		55,575,310	54,849,112	-
26	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	498	100,114.11	108,359.59	-	1.46
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		49,856,830	53,963,078	-
27	GSK PLC	株式	21,968	2,296.31	2,350.95	-	1.40
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		50,445,496	51,645,713	-
28	BAYER AG	株式	4,230	8,126.80	8,419.70	-	0.96
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		34,376,382	35,615,337	-
29	MODERNA INC	株式	1,292	20,267.18	19,687.66	-	0.69
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		26,185,200	25,436,460	-
30	ILLUMINA INC	株式	767	30,037.57	30,078.96	-	0.62
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		23,038,818	23,070,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.80
	小計		4.80
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71.07
		ヘルスケア機器・サービス	16.67
	小計		87.74
合 計(対純資産総額比)			92.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。