有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,669	26,271.36	27,039.58	-	8.66
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		175,203,731	180,326,996	-
2	ELI LILLY & CO	株式	1,498	113,850.02	108,162.80	-	7.78
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		170,547,337	162,027,887	-
3	ABBVIE INC	株式	4,577	32,196.78	33,224.06	-	7.30
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		147,364,702	152,066,526	-
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,892	71,572.57	68,788.51	-	6.25
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		135,415,304	130,147,870	-
5	NOVARTIS AG	株式	6,473	18,070.05	18,474.80	-	5.74
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		116,967,482	119,587,419	-
6	ROCHE HOLDING AG	株式	2,272	48,196.76	47,767.77	-	5.21
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		109,503,056	108,528,377	-
7	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	1,658	64,688.35	65,391.07	-	5.20
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		107,253,300	108,418,400	-
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	1,968	50,586.44	51,390.39	-	4.86
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		99,554,126	101,136,304	-
9	MERCK & CO INC	株式	7,846	12,072.67	11,698.99	-	4.41
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		94,722,241	91,790,278	-
10	ABBOTT LABORATORIES	株式	4,588	19,765.30	19,817.41	-	4.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		90,683,236	90,922,308	-
11	PFIZER INC	株式	20,571	3,558.23	3,550.78	-	3.51
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,196,390	73,043,259	-
12	AMGEN INC	株式	1,663	40,656.89	40,788.65	-	3.26
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		67,612,415	67,831,530	-
13	GSK PLC	株式	20,163	2,923.95	3,033.87	-	2.94
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		58,955,640	61,172,017	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	2,730	22,676.11	22,160.47	-	2.90
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		61,905,795	60,498,101	-
15	MEDTRONIC PLC	株式	4,105	14,023.00	13,990.25	-	2.76
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		57,564,444	57,429,991	-
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	3,252	16,504.83	16,766.86	-	2.62
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		53,673,729	54,525,846	-
17	NOVO-NORDISK A/S	株式	6,219	8,395.75	8,218.06	-	2.45
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		52,213,219	51,108,177	-
18	ZOETIS INC	株式	2,190	21,953.84	21,298.77	-	2.24
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		48,078,920	46,644,312	-
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	6,884	6,899.09	6,573.05	-	2.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		47,493,398	45,248,889	-
20	SANOFI	株式	2,954	13,755.21	13,657.51	-	1.94
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		40,632,904	40,344,289	-
21	MERCK KGAA	株式	1,817	18,572.33	18,720.63	-	1.63
	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		33,745,926	34,015,386	-
22	DANAHER CORP	株式	1,225	28,357.17	27,700.61	-	1.63
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		34,737,537	33,933,250	-
23	COLOPLAST-B	株式	2,539	13,948.50	12,891.73	-	1.57
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		35,415,261	32,732,107	-
24	第一三共	株式	9,500	3,530.00	3,315.00	-	1.51
	日本	医薬品		33,535,000	31,492,500	-
25	CSL LIMITED	株式	1,197	19,764.96	19,480.10	-	1.12
	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		23,658,668	23,317,691	-
26	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	株式	1,808	11,535.22	10,881.63	-	0.94
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		20,855,682	19,674,003	-
27	SANDOZ GROUP AG	株式	1,133	8,755.24	8,859.69	-	0.48
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		9,919,696	10,038,040	-
28	BECTON DICKINSON & CO	株式	325	27,722.94	27,393.92	-	0.43
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		9,009,957	8,903,024	-
29	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	1,720	4,134.93	4,014.55	-	0.33
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		7,112,095	6,905,034	-
30	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	787	8,310.00	7,955.83	-	0.30
	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス		6,539,974	6,261,239	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.51
	小計		1.51
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74.23
		ヘルスケア機器・サービス	20.76
	小計		94.99
合 計(対純資産総額比)			96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。