有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【提出】: 2015/12/17 9:32
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	シスメックス	株式	45,600	6,620.00	6,970.00	-	4.40%
1	日本	電気機器	45,600	301,872,000	317,832,000	-	4.40%
2	朝日インテック	株式	63,100	4,465.00	4,700.00	-	4.11%
2	日本	精密機器	63,100	281,741,500	296,570,000	-	4.11%
3	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	407,200	796.65	725.46	-	4.09%
3	タイ	ヘルスケア機器・サービス	407,200	324,395,880	295,407,312	-	4.09%
4	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	34,543	7,448.64	8,137.77	-	3.89%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,543	257,298,682	281,103,299	-	3.89%
5	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	70,160	4,519.80	3,978.46	-	3.86%
5	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,160	317,109,743	279,129,413	-	3.86%
6	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,836,000	151.00	150.54	-	3.83%
6	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,836,000	277,250,688	276,391,440	-	3.83%
7	MERCK & CO INC	株式	40,879	6,512.88	6,633.78	-	3.75%
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,879	266,240,144	271,182,415	-	3.75%
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	16,485	15,267.25	15,883.84	-	3.62%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,485	251,680,649	261,845,135	-	3.62%
9	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	145,149	1,894.59	1,753.51	-	3.52%
9	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	145,149	274,998,714	254,520,948	-	3.52%
10	GILEAD SCIENCES INC	株式	19,141	13,423.52	13,203.48	-	3.50%
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,141	256,939,730	252,727,982	-	3.50%
11	BAYER AG	株式	15,338	15,993.00	16,095.15	-	3.42%
11	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,338	245,300,727	246,867,564	-	3.42%
12	COLOPLAST-B	株式	27,549	8,593.32	8,750.05	-	3.34%
12	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	27,549	236,737,510	241,055,210	-	3.34%
13	LUPIN LTD	株式	64,323	3,433.09	3,571.66	-	3.18%
13	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,323	220,826,969	229,740,207	-	3.18%
14	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	3,486,800	65.42	65.42	-	3.16%
14	タイ	ヘルスケア機器・サービス	3,486,800	228,130,863	228,130,863	-	3.16%
15	PFIZER INC	株式	53,195	4,011.46	4,203.69	-	3.10%
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,195	213,389,721	223,615,449	-	3.10%
16	エムスリー	株式	93,300	2,416.00	2,357.00	-	3.04%
16	日本	サービス業	93,300	225,412,800	219,908,100	-	3.04%
17	ROCHE HOLDING AG	株式	6,504	32,014.65	32,796.99	-	2.95%
17	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,504	208,223,322	213,311,635	-	2.95%
18	MERCK KGAA	株式	18,178	11,072.21	11,689.52	-	2.94%
18	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,178	201,270,706	212,492,120	-	2.94%
19	参天製薬	株式	126,900	1,708.00	1,651.00	-	2.90%
19	日本	医薬品	126,900	216,745,200	209,511,900	-	2.90%
20	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	84,326	2,485.23	2,453.43	-	2.86%
20	インド	ヘルスケア機器・サービス	84,326	209,570,263	206,888,191	-	2.86%
21	MYLAN NV	株式	36,832	5,925.30	5,534.80	-	2.82%
21	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,832	218,240,981	203,857,827	-	2.82%
22	SANOFI	株式	15,878	11,895.82	12,087.11	-	2.66%
22	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,878	188,881,861	191,919,157	-	2.66%
23	NOVARTIS AG	株式	16,910	11,576.12	11,038.27	-	2.58%
23	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,910	195,752,324	186,657,179	-	2.58%
24	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	2,625	65,405.69	67,706.41	-	2.46%
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,625	171,689,938	177,729,347	-	2.46%
25	IHH HEALTHCARE BHD	株式	813,400	164.10	175.62	-	1.98%
25	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	813,400	133,482,193	142,853,375	-	1.98%
26	KALBE FARMA TBK PT	株式	11,154,800	13.43	12.77	-	1.97%
26	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,154,800	149,909,357	142,463,528	-	1.97%
27	MEDIVATION INC	株式	23,078	6,029.28	5,653.28	-	1.81%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,078	139,143,793	130,466,488	-	1.81%
28	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	15,982	7,807.72	7,283.01	-	1.61%
28	イスラエル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,982	124,783,013	116,397,161	-	1.61%
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	41,516	2,406.36	2,602.87	-	1.50%
29	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,516	99,902,533	108,060,983	-	1.50%
30	NOVO-NORDISK A/S	株式	14,007	6,602.16	6,482.83	-	1.26%
30	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,007	92,476,553	90,805,139	-	1.26%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	4.40
		精密機器	4.11
		サービス業	3.04
		医薬品	2.90
	小計		14.45
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62.05
		ヘルスケア機器・サービス	15.43
	小計		77.48
合計(対純資産総額比)			91.93
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

開示資料

決算