有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年9月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	15,961	15,261.38	14,595.15	-	5.24%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,961	243,587,004	232,953,238	-	5.24%
2	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	1,934,000	114.86	118.75	-	5.16%
2	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,934,000	222,144,655	229,679,712	-	5.16%
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,771	21,628.37	21,018.50	-	5.09%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,771	232,959,257	226,390,355	-	5.09%
4	MERCK & CO INC	株式	29,062	7,439.05	7,247.41	-	4.74%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,062	216,193,749	210,624,278	-	4.74%
5	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	284,600	713.18	726.70	-	4.65%
5	タイ	ヘルスケア機器・サービス	284,600	202,971,028	206,818,820	-	4.65%
6	ROCHE HOLDING AG	株式	7,012	28,303.31	28,686.57	-	4.52%
6	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,012	198,462,865	201,150,298	-	4.52%
7	COLOPLAST-B	株式	19,445	9,005.32	9,121.34	-	3.99%
7	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	19,445	175,108,544	177,364,650	-	3.99%
8	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	2,502,800	70.64	68.95	-	3.88%
8	タイ	ヘルスケア機器・サービス	2,502,800	176,802,797	172,573,065	-	3.88%
9	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	24,255	7,068.17	7,103.11	-	3.87%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,255	171,438,487	172,286,110	-	3.87%
10	BAYER AG	株式	11,058	14,673.54	14,998.76	-	3.73%
10	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,058	162,260,095	165,856,343	-	3.73%
11	MERCK KGAA	株式	12,499	12,790.39	12,986.35	-	3.65%
11	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,499	159,867,202	162,316,427	-	3.65%
12	朝日インテック	株式	26,800	5,810.00	5,860.00	-	3.53%
12	日本	精密機器	26,800	155,708,000	157,048,000	-	3.53%
13	PFIZER INC	株式	37,295	4,007.55	4,013.18	-	3.37%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,295	149,461,633	149,671,846	-	3.37%
14	参天製薬	株式	77,100	1,803.00	1,773.00	-	3.07%
14	日本	医薬品	77,100	139,011,300	136,698,300	-	3.07%
15	シスメックス	株式	18,800	7,130.00	7,180.00	-	3.04%
15	日本	電気機器	18,800	134,044,000	134,984,000	-	3.04%
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	12,840	9,353.20	9,120.98	-	2.63%
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,840	120,095,192	117,113,438	-	2.63%
17	CSL LIMITED	株式	9,428	11,630.26	11,849.67	-	2.51%
17	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,428	109,650,149	111,718,705	-	2.51%
18	SANOFI	株式	10,008	10,829.93	11,162.05	-	2.51%
18	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,008	108,385,959	111,709,866	-	2.51%
19	NOVARTIS AG	株式	11,048	9,535.09	9,587.35	-	2.38%
19	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,048	105,343,718	105,921,120	-	2.38%
20	NOVO-NORDISK A/S	株式	19,545	5,390.69	5,417.47	-	2.38%
20	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,545	105,361,231	105,884,548	-	2.38%
21	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	101,224	1,050.02	1,028.65	-	2.34%
21	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,224	106,287,578	104,124,877	-	2.34%
22	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	60,432	1,834.31	1,716.85	-	2.33%
22	インド	ヘルスケア機器・サービス	60,432	110,851,565	103,752,800	-	2.33%
23	エムスリー	株式	31,800	3,225.00	3,205.00	-	2.29%
23	日本	サービス業	31,800	102,555,000	101,919,000	-	2.29%
24	KALBE FARMA TBK PT	株式	6,894,400	14.70	14.02	-	2.17%
24	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,894,400	101,347,680	96,714,643	-	2.17%
25	MYLAN NV	株式	24,248	3,550.99	3,478.84	-	1.90%
25	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,248	86,104,526	84,355,101	-	1.90%
26	IHH HEALTHCARE BHD	株式	534,400	157.02	154.36	-	1.85%
26	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	534,400	83,915,442	82,490,732	-	1.85%
27	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	1,609	48,996.96	49,049.95	-	1.77%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,609	78,836,120	78,921,370	-	1.77%
28	LUPIN LTD	株式	44,242	1,747.47	1,738.39	-	1.73%
28	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,242	77,311,700	76,909,872	-	1.73%
29	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	33,941	1,805.84	1,758.91	-	1.34%
29	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,941	61,292,154	59,699,483	-	1.34%
30	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	24,044	2,205.46	2,243.30	-	1.21%
30	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,044	53,028,101	53,937,986	-	1.21%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	3.53
		サービス業	3.48
		医薬品	3.07
		電気機器	3.04
	小計		13.13
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65.98
		ヘルスケア機器・サービス	16.71
	小計		82.69
合計(対純資産総額比)			95.81
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

開示資料

決算