有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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【提出】: 2016/06/17 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年4月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	20,653	11,964.55	12,376.50	-	4.21%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,653	247,104,042	255,612,009	-	4.21%
2	ROCHE HOLDING AG	株式	9,023	27,660.49	28,055.64	-	4.17%
2	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,023	249,580,691	253,146,129	-	4.17%
3	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	3,278,800	69.57	76.75	-	4.15%
3	タイ	ヘルスケア機器・サービス	3,278,800	228,125,788	251,654,457	-	4.15%
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	15,545	15,264.02	16,148.61	-	4.14%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,545	237,279,346	251,030,220	-	4.14%
5	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	32,515	6,874.73	7,707.74	-	4.13%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,515	223,532,171	250,617,247	-	4.13%
6	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	株式	385,100	658.32	636.48	-	4.04%
6	タイ	ヘルスケア機器・サービス	385,100	253,519,032	245,108,448	-	4.04%
7	MERCK & CO INC	株式	38,403	5,700.41	6,180.02	-	3.91%
7	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,403	218,913,037	237,331,404	-	3.91%
8	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	64,834	2,894.56	3,550.02	-	3.79%
8	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,834	187,666,032	230,162,307	-	3.79%
9	朝日インテック	株式	41,000	5,060.00	5,310.00	-	3.59%
9	日本	精密機器	41,000	207,460,000	217,710,000	-	3.59%
10	COLOPLAST-B	株式	25,836	8,336.66	8,251.59	-	3.51%
10	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	25,836	215,386,051	213,188,234	-	3.51%
11	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	2,570,000	77.96	78.95	-	3.35%
11	ケイマン諸島	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,570,000	200,373,905	202,919,490	-	3.35%
12	シスメックス	株式	28,800	7,170.00	7,000.00	-	3.32%
12	日本	電気機器	28,800	206,496,000	201,600,000	-	3.32%
13	GILEAD SCIENCES INC	株式	17,671	9,908.22	11,054.01	-	3.22%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,671	175,088,332	195,335,587	-	3.22%
14	参天製薬	株式	117,800	1,660.00	1,596.00	-	3.10%
14	日本	医薬品	117,800	195,548,000	188,008,800	-	3.10%
15	BAYER AG	株式	14,133	12,393.38	13,267.18	-	3.09%
15	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,133	175,155,667	187,505,151	-	3.09%
16	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	株式	134,427	1,375.22	1,372.23	-	3.04%
16	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,427	184,867,639	184,465,972	-	3.04%
17	PFIZER INC	株式	48,876	3,187.13	3,621.75	-	2.92%
17	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,876	155,774,654	177,016,653	-	2.92%
18	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	株式	78,082	2,257.59	2,185.88	-	2.81%
18	インド	ヘルスケア機器・サービス	78,082	176,277,923	170,678,506	-	2.81%
19	MERCK KGAA	株式	16,627	9,487.73	10,155.74	-	2.78%
19	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,627	157,752,533	168,859,598	-	2.78%
20	MYLAN NV	株式	34,121	5,092.39	4,881.67	-	2.75%
20	オランダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,121	173,757,780	166,567,803	-	2.75%
21	NOVO-NORDISK A/S	株式	26,541	6,268.34	6,053.17	-	2.65%
21	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,541	166,368,118	160,657,238	-	2.65%
22	LUPIN LTD	株式	59,564	2,905.33	2,606.03	-	2.56%
22	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,564	173,053,195	155,225,809	-	2.56%
23	エムスリー	株式	51,000	2,763.00	3,010.00	-	2.53%
23	日本	サービス業	51,000	140,913,000	153,510,000	-	2.53%
24	IHH HEALTHCARE BHD	株式	730,200	183.73	187.11	-	2.25%
24	マレーシア	ヘルスケア機器・サービス	730,200	134,162,274	136,631,519	-	2.25%
25	SANOFI	株式	14,281	9,063.24	9,557.23	-	2.25%
25	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,281	129,432,164	136,486,944	-	2.25%
26	NOVARTIS AG	株式	15,135	8,117.50	8,427.98	-	2.10%
26	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,135	122,858,513	127,557,552	-	2.10%
27	MEDIVATION INC	株式	19,698	4,093.67	5,712.48	-	1.86%
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,698	80,637,210	112,524,578	-	1.86%
28	KALBE FARMA TBK PT	株式	9,829,800	10.58	11.16	-	1.81%
28	インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,829,800	104,023,858	109,734,972	-	1.81%
29	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	2,276	40,438.48	42,833.22	-	1.61%
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,276	92,037,991	97,488,431	-	1.61%
30	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	13,747	6,071.36	6,171.24	-	1.40%
30	イスラエル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,747	83,463,123	84,836,070	-	1.40%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	3.59
		サービス業	3.47
		電気機器	3.32
		医薬品	3.10
	小計		13.48
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64.73
		ヘルスケア機器・サービス	16.77
	小計		81.50
合計(対純資産総額比)			94.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

開示資料

決算