有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
| (平成27年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,107,508,772 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,966,858 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,102,541,914 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,763,205,562 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 | |
(参考)JPMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,202,584,891 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 99,555,090 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,103,029,801 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,567,246,308 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1475 | 円 | |
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