有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)
| (2023年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,928,521,182 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 294,953 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,928,226,229 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,971,202,687 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9892 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,932,472,903 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,079,686 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,928,393,217 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,119,713,163 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5084 | 円 | |
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