有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
| (平成28年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,940,498,676 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,673,683 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,885,824,993 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,119,155,395 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7527 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,004,641,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 118,216,097 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,886,425,246 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,075,766,434 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8212 | 円 | |
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