有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| (平成29年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,466,396,236 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,449,772 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,449,946,464 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,422,278,423 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年7月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,488,130,448 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,827,502 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,450,302,946 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,314,427,718 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4222 | 円 | |
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