有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)
| (2020年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,028,442,164 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,693,083 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,954,749,081 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,618,846,230 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8997 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,107,816,210 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 124,686,698 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,983,129,512 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,178,668,350 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7462 | 円 | |
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