有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| (平成29年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,138,275,257 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 78,431,273 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,059,843,984 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,073,967,416 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8459 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,147,238,784 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,662,589 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,060,576,195 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,080,772,531 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1769 | 円 | |
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