有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月20日-令和2年12月21日)
| (2021年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,286,507,747 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,073,318 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,267,434,429 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,827,026,674 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040 | 円 | |
(参考)GIMアジア・オセアニア高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年1月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,334,270,187 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,628,905 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,267,641,282 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,788,560,114 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9452 | 円 | |
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